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GC
Grace Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
17,96%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,42%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+126,68%
Retorno est. (5 anos)
+161,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,21%
Posição
167
Nova
6
Aumentada
63
Reduzida
19
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 6,52 mi |
| 2 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$ 619 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 905 mil |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 892 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,02% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Saúde | 17,23% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,8 mi | 5,22% |
49.547
+1.086
| +2% | +US$ 172 mil |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
2
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 6,39 mi | 3,79% |
12.064
-97
| -0,8% | -US$ 49,7 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
3
Relay Therapeutics
RLAY
US$ 3,57 bi
| US$ 5,62 mi | 3,34% |
183.112
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 5,24 mi | 3,11% |
37.800
+1.800
| +5% | +US$ 251 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,18 mi | 3,08% |
10.909
+924
| +9% | +US$ 424 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,07 mi | 3,01% |
30.420
+160
| +0,5% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 4,43 mi | 2,63% |
21.913
+19.416
| +778% | +US$ 6,52 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,9 mi | 2,32% |
14.118
+200
| +1% | +US$ 50,7 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
9
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 3,86 mi | 2,29% |
45.387
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
GBT
10
Deslistada
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$ 3,83 mi | 2,28% |
130.949
+2.300
| +2% | +US$ 71,2 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,78 mi | 2,24% |
26.100
-1.640
| -6% | -US$ 237 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 3,05 mi | 1,81% |
58.500
+3.500
| +6% | +US$ 177 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
13
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 2,97 mi | 1,76% |
4.850
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,52 mi | 1,5% |
7.500
+300
| +4% | +US$ 100 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,31 mi | 1,37% |
4.850
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,22 mi | 1,32% |
15.320
+6.440
| +73% | +US$ 928 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,99 mi | 1,18% |
+5.655
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,92 mi | 1,14% |
55.000
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,91 mi | 1,14% |
18.553
+1.050
| +6% | +US$ 97 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,88 mi | 1,12% |
21.500
+2.000
| +10% | +US$ 149 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 1,84 mi | 1,09% |
4.447
| – | – |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,83 mi | 1,09% |
5.438
+136
| +3% | +US$ 44,1 mil |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,75 bi
| US$ 1,83 mi | 1,09% |
27.402
+1.500
| +6% | +US$ 94 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
24
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 1,79 mi | 1,06% |
17.100
+400
| +2% | +US$ 72,6 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Dayforce
DAY
| US$ 1,72 mi | 1,02% |
16.500
-1.700
| -9% | -US$ 195 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
REMS
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KM
MC
FAC
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ACM
Revisão da carteira de Grace Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Grace Capital detinha 167 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Grace Capital alocou US$ 7,04 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jasper Therapeutics: 21.811 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- A maior compra de Grace Capital no T4 2021 foi Jasper Therapeutics: 21.811 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Grace Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 6,52 mi.
- A maior redução de Grace Capital em T4 2021 foi em Ares Capital, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- Grace Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 942 mil.
- As dez maiores posições de Grace Capital representam 32% de sua carteira de US$ 168 mi no T4 2021.
- Grace Capital abriu 6 novas posições e encerrou 24 em T4 2021.
- O valor da carteira de Grace Capital subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grace Capital referente a T4 2021, protocolado em 2 de fev. de 2022.