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GC

Grace Capital Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 17,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,21 %
Position
167
Neu
6
Aufgestockt
63
Reduziert
19
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+6,52 Mio. $
2
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+2,04 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,9 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+927.528 $
5
NEO-Symbol
NeoGenomics
NEO
+618.772 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+942.000 $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+918.000 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+915.000 $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+905.000 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+892.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,02 %
2 Technologie 18,67 %
3 Gesundheitswesen 17,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,8 Mio. $ 5,22 %
49.547
+1.086
+2 % +171.628 $
2014 Q2
30 Quartale
MDB-Symbol
2
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,79 %
12.064
-97
-0,8 % -49.668 $
2018 Q4
12 Quartale
RLAY-Symbol
3
Relay Therapeutics
RLAY
3,57 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,34 %
183.112
– –
2020 Q3
5 Quartale
TPL-Symbol
4
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,11 %
37.800
+1.800
+5 % +251.033 $
2018 Q2
14 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,08 %
10.909
+924
+9 % +424.188 $
2018 Q1
15 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,07 Mio. $ 3,01 %
30.420
+160
+0,5 % +27.384 $
2018 Q2
14 Quartale
VCR-Symbol
7
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,63 %
21.913
+19.416
+778 % +6,52 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,32 %
14.118
+200
+1 % +50.700 $
2019 Q4
8 Quartale
SAFT-Symbol
9
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,29 %
45.387
– –
2019 Q4
8 Quartale
GBT
10
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
3,83 Mio. $ 2,28 %
130.949
+2.300
+2 % +71.243 $
2018 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,24 %
26.100
-1.640
-6 % -237.028 $
2018 Q2
14 Quartale
MGK-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,81 %
58.500
+3.500
+6 % +177.265 $
2018 Q2
14 Quartale
MSCI-Symbol
13
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,76 %
4.850
– –
2019 Q4
8 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,5 %
7.500
+300
+4 % +99.599 $
2017 Q1
19 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,37 %
4.850
– –
2018 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,32 %
15.320
+6.440
+73 % +927.528 $
2020 Q2
6 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,18 %
+5.655
Neu +1,9 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,14 %
55.000
– –
2018 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,14 %
18.553
+1.050
+6 % +97.028 $
2018 Q1
15 Quartale
MRVL-Symbol
20
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,12 %
21.500
+2.000
+10 % +149.383 $
2019 Q4
8 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,09 %
4.447
– –
2019 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,09 %
5.438
+136
+3 % +44.093 $
2015 Q2
26 Quartale
IYK-Symbol
23
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,09 %
27.402
+1.500
+6 % +93.967 $
2018 Q2
14 Quartale
MSGS-Symbol
24
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,06 %
17.100
+400
+2 % +72.600 $
2020 Q3
5 Quartale
DAY-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Dayforce
DAY
1,72 Mio. $ 1,02 %
16.500
-1.700
-9 % -194.974 $
2018 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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KM
Kylin Management New York 173 Mio. $ AUM 39,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
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Forrestal Agricultural Corporation Princeton, New Jersey 183 Mio. $ AUM
MSO
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ACM
Asymmetry Capital Management San Francisco, California 188 Mio. $ AUM 44,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grace Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Grace Capital 167 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Grace Capital investierte 7,04 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 415.376 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grace Capital im Q4 2021 war Jasper Therapeutics: 21.811 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grace Capital im Q4 2021 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 415.376 $.
  • Grace Capital hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 942.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grace Capital machen im Q4 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Grace Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Grace Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grace Capital für Q4 2021 am 2. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .