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CPA
Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 56,5 mi | 17,14% |
1.011.305
+173.246
| +21% | +US$ 9,36 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 23,9 mi | 7,27% |
888.333
+14.646
| +2% | +US$ 380 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
3
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 19,6 mi | 5,96% |
392.649
-33.081
| -8% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,2 mi | 4,31% |
32.562
-648
| -2% | -US$ 274 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
5
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,08 bi
| US$ 14,1 mi | 4,29% |
319.773
+13.289
| +4% | +US$ 570 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,9 mi | 3,92% |
72.742
+4.101
| +6% | +US$ 648 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,41 mi | 2,86% |
31.482
+1.541
| +5% | +US$ 441 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,37 mi | 2,85% |
27.870
+3.630
| +15% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,72 mi | 2,04% |
46.420
+9.000
| +24% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,92 mi | 1,8% |
107.906
+4.000
| +4% | +US$ 219 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,91 mi | 1,79% |
35.440
+9.280
| +35% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,39 mi | 1,64% |
183.270
+6.770
| +4% | +US$ 186 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,01 mi | 1,52% |
93.624
-2.400
| -2% | -US$ 125 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,97 mi | 1,21% |
70.145
+355
| +0,5% | +US$ 19,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,77 mi | 1,14% |
32.926
+220
| +0,7% | +US$ 25,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,5 mi | 1,06% |
15.472
-10.080
| -39% | -US$ 2,29 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 3,21 mi | 0,97% |
40.603
-97.675
| -71% | -US$ 7,63 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,19 mi | 0,97% |
14.725
+1.126
| +8% | +US$ 242 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,15 mi | 0,96% |
8.761
+163
| +2% | +US$ 56,4 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,02 mi | 0,92% |
45.493
+13.875
| +44% | +US$ 930 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,87 mi | 0,87% |
33.851
-135
| -0,4% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
22
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 2,8 mi | 0,85% |
15.124
+1.014
| +7% | +US$ 204 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,7 mi | 0,82% |
18.352
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,58 mi | 0,78% |
7.672
+1.838
| +32% | +US$ 610 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,45 mi | 0,74% |
88.244
+8.396
| +11% | +US$ 237 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
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Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.