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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 1,17 mi | 0,35% |
6.710
-164
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
4.211
-50
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
53
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
11.454
-650
| -5% | -US$ 66,1 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
54
Adobe
ADBE
US$ 96,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
2.049
+211
| +11% | +US$ 132 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
55
United Parcel Service
UPS
US$ 97,3 bi
| US$ 1,16 mi | 0,35% |
5.417
+9
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
56
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 1,13 mi | 0,34% |
19.138
-3.404
| -15% | -US$ 169 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
57
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$ 1,34 bi
| US$ 1,05 mi | 0,32% |
10.428
-425
| -4% | -US$ 43 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 1,04 mi | 0,31% |
4.656
+294
| +7% | +US$ 66,4 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
59
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 991 mil | 0,3% |
15.643
+537
| +4% | +US$ 30,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
60
Enbridge
ENB
US$ 109 bi
| US$ 950 mil | 0,29% |
24.284
+230
| +1% | +US$ 9,22 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
61
Ford
F
US$ 50,6 bi
| US$ 943 mil | 0,29% |
45.408
+1.371
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 935 mil | 0,28% |
7.966
+760
| +11% | +US$ 86,3 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 921 mil | 0,28% |
2.220
+275
| +14% | +US$ 105 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
64
Costco
COST
US$ 464 bi
| US$ 906 mil | 0,28% |
1.596
-161
| -9% | -US$ 82,5 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
65
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 887 mil | 0,27% |
3.672
+45
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 858 mil | 0,26% |
6.339
-2.519
| -28% | -US$ 298 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
67
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 819 mil | 0,25% |
15.760
-737
| -4% | -US$ 38,5 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| US$ 793 mil | 0,24% |
11.920
+950
| +9% | +US$ 53,4 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
69
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,28 bi
| US$ 793 mil | 0,24% |
63.025
+33.961
| +117% | +US$ 446 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
70
Accenture
ACN
US$ 162 bi
| US$ 786 mil | 0,24% |
1.896
+399
| +27% | +US$ 145 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
71
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,2 bi
| US$ 746 mil | 0,23% |
+4.440
| Nova | +US$ 727 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
72
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 737 mil | 0,22% |
39.680
-6.667
| -14% | -US$ 125 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 736 mil | 0,22% |
11.552
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
74
Zscaler
ZS
US$ 36,6 bi
| US$ 736 mil | 0,22% |
2.290
-10
| -0,4% | -US$ 3,15 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
75
CVS Health
CVS
US$ 102 bi
| US$ 735 mil | 0,22% |
7.122
+1.703
| +31% | +US$ 157 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.