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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 2,35 mi | 0,71% |
52.494
+9.053
| +21% | +US$ 402 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,66% |
15.438
+13.219
| +596% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 2,1 mi | 0,64% |
8.323
-206
| -2% | -US$ 48,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
29
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 2,09 mi | 0,63% |
5.925
+2.835
| +92% | +US$ 951 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
30
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,59% |
17.321
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
31
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 542 mi
| US$ 1,93 mi | 0,58% |
39.219
-1.010
| -3% | -US$ 49,8 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,83 mi | 0,56% |
12.660
-40
| -0,3% | -US$ 5,76 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,83 mi | 0,56% |
36.861
+2.173
| +6% | +US$ 106 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,65 mi | 0,5% |
3.479
-95
| -3% | -US$ 43,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,64 mi | 0,5% |
9.600
-3.688
| -28% | -US$ 604 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,62 mi | 0,49% |
10.254
-132
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,49% |
44.135
+6.505
| +17% | +US$ 239 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
38
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,49% |
8.505
+1.027
| +14% | +US$ 222 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
39
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,6 mi | 0,48% |
6.175
+248
| +4% | +US$ 59 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 1,58 mi | 0,48% |
10.211
-239
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
41
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
28.774
+275
| +1% | +US$ 14,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
42
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
4.201
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
43
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 1,38 mi | 0,42% |
7.541
+1.728
| +30% | +US$ 325 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
44
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 1,27 mi | 0,38% |
1.383
+91
| +7% | +US$ 83 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
45
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,26 mi | 0,38% |
4.692
-520
| -10% | -US$ 131 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,25 mi | 0,38% |
2.492
+324
| +15% | +US$ 147 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
5.211
+108
| +2% | +US$ 22,8 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,17 mi | 0,36% |
7.158
-159
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,17 mi | 0,35% |
13.409
+575
| +4% | +US$ 54 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,17 mi | 0,35% |
6.792
-165
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.