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Clear Perspective Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
15,79%
Retorno est. (1 ano)
23,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,76%
Retorno est. (3 anos)
+88,51%
Retorno est. (5 anos)
+113,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 329 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
190
Nova
21
Aumentada
83
Reduzida
53
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,77% |
| 2 | Tecnologia | 12,4% |
| 3 | Financeiro | 7,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
US$ 309 bi
| US$ 498 mil | 0,15% |
5.693
-109
| -2% | -US$ 9,05 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 496 mil | 0,15% |
15.488
+53
| +0,3% | +US$ 1,69 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
103
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 489 mil | 0,15% |
7.993
+73
| +0,9% | +US$ 4,56 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 484 mil | 0,15% |
2.829
+35
| +1% | +US$ 5,88 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 474 mil | 0,14% |
993
+23
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
106
Nike
NKE
US$ 59,2 bi
| US$ 463 mil | 0,14% |
2.780
+388
| +16% | +US$ 64 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
107
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 460 mil | 0,14% |
1.987
+415
| +26% | +US$ 101 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
108
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 441 mil | 0,13% |
11.297
-473
| -4% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
109
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 435 mil | 0,13% |
7.484
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
110
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,85 bi
| US$ 432 mil | 0,13% |
14.750
+2.500
| +20% | +US$ 73,8 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
111
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
4.966
+6
| +0,1% | +US$ 523 |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,7 bi
| US$ 422 mil | 0,13% |
5.824
+65
| +1% | +US$ 4,54 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
113
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 395 mil | 0,12% |
8.336
+168
| +2% | +US$ 7,7 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
114
Block Inc
XYZ
US$ 53,5 bi
| US$ 393 mil | 0,12% |
2.434
-148
| -6% | -US$ 32,1 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
115
Mercado Libre
MELI
US$ 77,7 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
290
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
116
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 386 mil | 0,12% |
4.132
-131
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
117
DigitalOcean
DOCN
US$ 9,24 bi
| US$ 382 mil | 0,12% |
4.750
+1.800
| +61% | +US$ 169 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
118
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7 bi
| US$ 381 mil | 0,12% |
17.483
+673
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
119
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 378 mil | 0,11% |
4.437
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
120
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 377 mil | 0,11% |
3.245
+100
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,62 bi
| US$ 374 mil | 0,11% |
4.355
+855
| +24% | +US$ 68,5 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
122
DraftKings
DKNG
US$ 9,28 bi
| US$ 371 mil | 0,11% |
13.503
+6.750
| +100% | +US$ 264 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 363 mil | 0,11% |
1.000
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
124
Paychex
PAYX
US$ 40,9 bi
| US$ 360 mil | 0,11% |
2.640
+317
| +14% | +US$ 39,2 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
125
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 592 mi
| US$ 351 mil | 0,11% |
12.750
+400
| +3% | +US$ 11 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCA
PLFAM
SHCM
Revisão da carteira de Clear Perspective Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Clear Perspective Advisors detinha 190 posições avaliadas em US$ 329 mi, alta de 13% em relação a US$ 292 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Clear Perspective Advisors alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 21 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- A maior compra de Clear Perspective Advisors no T4 2021 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 ações no valor de US$ 746 mil.
- Clear Perspective Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,36 mi.
- A maior redução de Clear Perspective Advisors em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 High Beta ETF, com um corte estimado de US$ 7,63 mi.
- Clear Perspective Advisors encerrou totalmente sua posição em Pinterest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Clear Perspective Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 329 mi no T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Clear Perspective Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 329 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clear Perspective Advisors referente a T4 2021, protocolado em 17 de fev. de 2022.