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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 498 k | 0.15% |
5,693
-109
| -2% | -USD 9.05 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 496 k | 0.15% |
15,488
+53
| +0.3% | +USD 1.69 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
103
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 489 k | 0.15% |
7,993
+73
| +0.9% | +USD 4.56 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
104
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 484 k | 0.15% |
2,829
+35
| +1% | +USD 5.88 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 474 k | 0.14% |
993
+23
| +2% | +USD 10.6 k |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
106
Nike
NKE
USD 59.2 mil M
| USD 463 k | 0.14% |
2,780
+388
| +16% | +USD 64 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
107
Target
TGT
USD 75.4 mil M
| USD 460 k | 0.14% |
1,987
+415
| +26% | +USD 101 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
108
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 441 k | 0.13% |
11,297
-473
| -4% | -USD 18.6 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
109
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 435 k | 0.13% |
7,484
| – | – |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
110
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2851 M
| USD 432 k | 0.13% |
14,750
+2,500
| +20% | +USD 73.8 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
111
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
4,966
+6
| +0.1% | +USD 523 |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
112
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.7 mil M
| USD 422 k | 0.13% |
5,824
+65
| +1% | +USD 4.54 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
113
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
8,336
+168
| +2% | +USD 7.7 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
114
Block Inc
XYZ
USD 53.5 mil M
| USD 393 k | 0.12% |
2,434
-148
| -6% | -USD 32.1 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
115
Mercado Libre
MELI
USD 77.7 mil M
| USD 391 k | 0.12% |
290
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
116
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 386 k | 0.12% |
4,132
-131
| -3% | -USD 11.3 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
117
DigitalOcean
DOCN
USD 9239 M
| USD 382 k | 0.12% |
4,750
+1,800
| +61% | +USD 169 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
118
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6995 M
| USD 381 k | 0.12% |
17,483
+673
| +4% | +USD 14.5 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
119
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 378 k | 0.11% |
4,437
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
120
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 377 k | 0.11% |
3,245
+100
| +3% | +USD 11.6 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1621 M
| USD 374 k | 0.11% |
4,355
+855
| +24% | +USD 68.5 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
122
DraftKings
DKNG
USD 9284 M
| USD 371 k | 0.11% |
13,503
+6,750
| +100% | +USD 264 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 363 k | 0.11% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
124
Paychex
PAYX
USD 40.9 mil M
| USD 360 k | 0.11% |
2,640
+317
| +14% | +USD 39.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
125
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 592 M
| USD 351 k | 0.11% |
12,750
+400
| +3% | +USD 11 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.