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Clear Perspective Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
15.79%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.42%
Posición
190
Nuevas
21
Aumentadas
83
Reducidas
53
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.76 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.77% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 350 k | 0.11% |
5,781
-400
| -6% | -USD 23.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
127
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2056 M
| USD 347 k | 0.11% |
10,475
+1,705
| +19% | +USD 56.8 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
128
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 345 k | 0.1% |
6,977
+216
| +3% | +USD 10.9 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 338 k | 0.1% |
+2,212
| Nuevas | +USD 342 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
130
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 337 k | 0.1% |
7,022
-130
| -2% | -USD 6.4 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4709 M
| USD 330 k | 0.1% |
4,660
+760
| +19% | +USD 54.4 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 323 k | 0.1% |
910
+195
| +27% | +USD 67.4 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
133
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 323 k | 0.1% |
1,764
+135
| +8% | +USD 21.6 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 322 k | 0.1% |
+2,876
| Nuevas | +USD 347 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 309 k | 0.09% |
3,560
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
136
Microchip Technology
MCHP
USD 34 mil M
| USD 305 k | 0.09% |
3,500
-300
| -8% | -USD 24.3 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
137
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 303 k | 0.09% |
3,192
+635
| +25% | +USD 59.4 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
138
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
+2,533
| Nuevas | +USD 286 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
139
lululemon athletica
LULU
USD 12.3 mil M
| USD 295 k | 0.09% |
753
+10
| +1% | +USD 4.27 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 292 k | 0.09% |
7,040
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
141
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 291 k | 0.09% |
1,744
-256
| -13% | -USD 41.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.1 mil M
| USD 285 k | 0.09% |
1,993
-100
| -5% | -USD 13.5 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2839 M
| USD 282 k | 0.09% |
3,964
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
144
Wheels Up
UP
USD 93.1 M
| USD 282 k | 0.09% |
304
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
145
Coca-Cola
KO
USD 415 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
4,493
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
146
Sanofi
SNY
USD 114 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
5,308
+268
| +5% | +USD 13.3 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
147
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 265 k | 0.08% |
2,325
+15
| +0.6% | +USD 1.72 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
148
Baxter International
BAX
USD 13.5 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
3,036
-176
| -5% | -USD 14.2 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
149
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
+715
| Nuevas | +USD 246 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
150
Snap
SNAP
USD 9134 M
| USD 256 k | 0.08% |
+5,450
| Nuevas | +USD 307 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WCA
PLFAM
SHCM
Revisión del portafolio de Clear Perspective Advisors en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Clear Perspective Advisors mantenía 190 posiciones por un valor de USD 329 M, un aumento de 13% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Clear Perspective Advisors destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones con un valor de USD 746 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, por un valor estimado de USD 7.63 M.
- La mayor compra de Clear Perspective Advisors en T4 2021 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 4,440 acciones por un valor de USD 746 k.
- Clear Perspective Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 9.36 M.
- La mayor reducción de Clear Perspective Advisors durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 High Beta ETF, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Clear Perspective Advisors cerró por completo su posición en Pinterest en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Clear Perspective Advisors representan 52% de su cartera de USD 329 M en T4 2021.
- Clear Perspective Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Clear Perspective Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Clear Perspective Advisors correspondiente a T4 2021, presentado el 17 feb 2022.