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Clear Perspective Advisors Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
190
Neu
21
Aufgestockt
83
Reduziert
53
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Fastly Inc
FSLY
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,77 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,11 % |
5.781
-400
| -6 % | -23.761 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
127
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,11 % |
10.475
+1.705
| +19 % | +56.763 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
128
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,1 % |
6.977
+216
| +3 % | +10.892 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
129
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,1 % |
+2.212
| Neu | +342.474 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
130
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,1 % |
7.022
-130
| -2 % | -6.400 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
131
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,1 % |
4.660
+760
| +19 % | +54.365 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
132
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,1 % |
910
+195
| +27 % | +67.444 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
133
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,1 % |
1.764
+135
| +8 % | +21.613 $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
134
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,1 % |
+2.876
| Neu | +346.877 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
135
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,09 % |
3.560
| – | – |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
136
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,09 % |
3.500
-300
| -8 % | -24.269 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
137
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,09 % |
3.192
+635
| +25 % | +59.352 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
138
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,09 % |
+2.533
| Neu | +285.587 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
139
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,09 % |
753
+10
| +1 % | +4.274 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
140
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,09 % |
7.040
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
141
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,09 % |
1.744
-256
| -13 % | -41.162 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,09 % |
1.993
-100
| -5 % | -13.461 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,09 % |
3.964
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
144
Wheels Up
UP
116 Mio. $
| 282.000 $ | 0,09 % |
304
| – | – |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
145
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,08 % |
4.493
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
146
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,08 % |
5.308
+268
| +5 % | +13.256 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
147
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,08 % |
2.325
+15
| +0,6 % | +1.716 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
148
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,08 % |
3.036
-176
| -5 % | -14.167 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
149
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,08 % |
+715
| Neu | +246.000 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
150
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,08 % |
+5.450
| Neu | +306.706 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WCA
PLFAM
SHCM
Portfolio-Rückblick von Clear Perspective Advisors für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Clear Perspective Advisors 190 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Clear Perspective Advisors investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 High Beta ETF; sie wurde auf 7,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 war iShares Russell 1000 Value ETF: 4.440 Aktien im Wert von 746.000 $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Perspective Advisors im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 High Beta ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
- Clear Perspective Advisors hat seine Position in Pinterest im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Perspective Advisors machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- Clear Perspective Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Clear Perspective Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clear Perspective Advisors für Q4 2021 am 17. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .