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Mosaic Family Wealth

Mosaic Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 12,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,44 %
Position
187
Neu
15
Aufgestockt
74
Reduziert
65
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,02 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+503.542 $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+471.160 $
4
THFF-Symbol
First Financial Corp
THFF
+308.644 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+300.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,25 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,05 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+923.933 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+788.764 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+777.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,18 %
2 Technologie 6,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,95 %
4 Finanzwesen 3,03 %
5 Gesundheitswesen 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
85,6 Mio. $ 22,27 %
1.600.476
+9.666
+0,6 % +503.542 $
2015 Q4
24 Quartale
DBEF-Symbol
2
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
48,6 Mio. $ 12,64 %
1.237.322
+26.144
+2 % +1,02 Mio. $
2015 Q4
24 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
26 Mio. $ 6,76 %
176.492
-2.476
-1 % -353.578 $
2015 Q4
24 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,02 %
82.054
+1.643
+2 % +471.160 $
2015 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,33 %
72.033
-1.256
-2 % -198.494 $
2015 Q4
24 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,92 %
220.065
-3.849
-2 % -197.631 $
2015 Q4
24 Quartale
VOT-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,73 %
26.080
-117
-0,4 % -29.492 $
2015 Q4
24 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,61 %
125.252
+5.596
+5 % +282.196 $
2015 Q4
24 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,6 %
36.875
-302
-0,8 % -49.809 $
2015 Q4
24 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,56 %
39.963
-1.049
-3 % -154.041 $
2015 Q4
24 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,44 %
31.019
-1.233
-4 % -219.272 $
2015 Q4
24 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,09 %
220.374
-4.566
-2 % -84.349 $
2020 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
4 Mio. $ 1,04 %
52.376
-2.592
-5 % -192.148 $
2015 Q4
24 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,97 %
16.926
-2.039
-11 % -437.256 $
2017 Q4
16 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,93 %
45.518
-394
-0,9 % -31.204 $
2015 Q4
24 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,85 %
40.341
+3.184
+9 % +246.535 $
2018 Q3
13 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,84 %
38.127
-221
-0,6 % -18.823 $
2015 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,97 Mio. $ 0,77 %
8.840
+124
+1 % +40.202 $
2015 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,75 %
17.380
+1.300
+8 % +222.491 $
2015 Q4
24 Quartale
CNC-Symbol
20
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,75 %
34.897
-14.310
-29 % -1,05 Mio. $
2015 Q4
24 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,74 %
17.052
-1.164
-6 % -190.708 $
2015 Q4
24 Quartale
GOF-Symbol
22
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,96 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,67 %
140.282
+4.409
+3 % +84.359 $
2015 Q4
24 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,61 %
28.961
-204
-0,7 % -16.591 $
2015 Q4
24 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,6 %
6.564
-120
-2 % -40.247 $
2020 Q3
5 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,59 %
7.581
+161
+2 % +46.112 $
2015 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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FundX Investment Group San Francisco, California 411 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clear Perspective Advisors
Clear Perspective Advisors Aurora, Illinois 329 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johanson Financial Advisors
Johanson Financial Advisors Campbell, California 326 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Financial Advisors
Paradigm Financial Advisors Des Peres, Missouri 453 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mosaic Family Wealth für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Mosaic Family Wealth 187 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mosaic Family Wealth für Q4 2021 weist 15 neu, 74 erhöht, 65 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Financial Corp: 7.016 Aktien im Wert von 318.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Mosaic Family Wealth im Q4 2021 war First Financial Corp: 7.016 Aktien im Wert von 318.000 $.
  • Mosaic Family Wealth hat seine Position in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mosaic Family Wealth im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Mosaic Family Wealth hat seine Position in Adamas Pharmaceuticals im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mosaic Family Wealth machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Mosaic Family Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Mosaic Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mosaic Family Wealth für Q4 2021 am 25. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .