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PFA

Paradigm Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 18,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,14 %
Position
253
Neu
21
Aufgestockt
62
Reduziert
87
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,93 Mio. $
2
QCLN-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
+1,09 Mio. $
3
LCID-Symbol
Lucid Motors
LCID
+1,02 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+902.089 $
5
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+798.074 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+3,98 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,05 Mio. $
3
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+1,84 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,23 Mio. $
5
CQQQ-Symbol
Invesco China Technology ETF
CQQQ
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,35 %
2 Technologie 21,65 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
4 Finanzwesen 6,1 %
5 Kommunikationsdienste 5,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,5 Mio. $ 7,84 %
199.787
-7.782
-4 % -1,23 Mio. $
2013 Q4
32 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,03 %
141.077
+1.588
+1 % +204.766 $
2018 Q1
15 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,69 %
41.997
+1.502
+4 % +579.858 $
2013 Q4
32 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,22 %
79.608
-2.084
-3 % -333.637 $
2013 Q4
32 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14 Mio. $ 3,08 %
313.617
-4.021
-1 % -183.182 $
2013 Q4
32 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,92 %
89.938
-1.358
-1 % -193.926 $
2013 Q4
32 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,74 %
421.160
-3.710
-0,9 % -102.084 $
2019 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 2,69 %
83.920
+940
+1 % +135.385 $
2016 Q1
23 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,52 %
68.730
-6.450
-9 % -1,07 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
QCLN-Symbol
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
494 Mio. $
11 Mio. $ 2,42 %
161.321
+15.147
+10 % +1,09 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,34 %
46.905
+1.662
+4 % +377.661 $
2013 Q4
32 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,33 %
61.365
+594
+1 % +97.907 $
2013 Q4
32 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,3 %
62.480
+500
+0,8 % +85.574 $
2016 Q4
20 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,82 %
129.116
+8.136
+7 % +510.009 $
2013 Q4
32 Quartale
CQQQ-Symbol
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
2,29 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,76 %
128.429
-18.401
-13 % -1,23 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,91 Mio. $ 1,75 %
16.657
+1.965
+13 % +902.089 $
2013 Q4
32 Quartale
MRNA-Symbol
17
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
7,29 Mio. $ 1,61 %
28.692
-2.248
-7 % -657.278 $
2020 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,6 %
135.036
-1.068
-0,8 % -55.636 $
2013 Q4
32 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,47 %
109.561
+225
+0,2 % +13.759 $
2020 Q3
5 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,44 %
36.540
-3.314
-8 % -589.349 $
2016 Q4
20 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,33 %
29.967
-675
-2 % -142.611 $
2013 Q4
32 Quartale
MINT-Symbol
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,3 %
57.799
-3.795
-6 % -385.989 $
2019 Q4
8 Quartale
VCSH-Symbol
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,23 %
68.656
+61
+0,1 % +4.984 $
2013 Q4
32 Quartale
BNTX-Symbol
24
BioNTech
BNTX
22 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,22 %
21.398
-1.072
-5 % -293.596 $
2020 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,18 %
93.552
+976
+1 % +53.586 $
2019 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) Miramar Beach, Florida 456 Mio. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIP
JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina 485 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
FundX Investment Group San Francisco, California 411 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina 496 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Newmark Group New York 525 Mio. $ AUM
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paradigm Financial Advisors für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Paradigm Financial Advisors 253 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 434 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paradigm Financial Advisors für Q4 2021 weist 21 neu, 62 erhöht, 87 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lucid Motors: 2.705 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Consumer Staples ETF mit einem geschätzten Wert von 3,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Paradigm Financial Advisors im Q4 2021 war Lucid Motors: 2.705 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Paradigm Financial Advisors hat seine Position in Carnival Corporation Ltd in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paradigm Financial Advisors im Q4 2021 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Paradigm Financial Advisors hat seine Position in iShares US Consumer Staples ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paradigm Financial Advisors machen im Q4 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Paradigm Financial Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Paradigm Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paradigm Financial Advisors für Q4 2021 am 10. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .