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FundX Investment Group

FundX Investment Group Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+150,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss %
43,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,24 %
Position
48
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+50,5 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+43,4 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+35,7 Mio. $
4
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+33,1 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+4,48 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+3,69 Mio. $
3
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+3 Mio. $
4
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+2,96 Mio. $
5
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,58 %
2 Technologie 0,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DSI-Symbol
1
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,18 Mrd. $
52 Mio. $ 12,66 %
+559.905
Neu +50,5 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
RPV-Symbol
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,74 Mrd. $
45,5 Mio. $ 11,07 %
562.977
-37.705
-6 % -3 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IJJ-Symbol
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,55 Mrd. $
45,1 Mio. $ 10,98 %
407.912
-1.913
-0,5 % -208.166 $
2021 Q1
3 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
44,6 Mio. $ 10,86 %
+1.226.940
Neu +43,4 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
36,9 Mio. $ 8,98 %
+168.493
Neu +35,7 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
RPG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,63 Mrd. $
36,5 Mio. $ 8,88 %
865.825
+794.520
+1.114 % +33,1 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
22,9 Mio. $ 5,57 %
442.153
-21.125
-5 % -1,07 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,67 %
37.956
+15.421
+68 % +5,95 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,51 %
132.958
-553
-0,4 % -59.904 $
2020 Q2
6 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,05 %
81.130
+532
+0,7 % +76.920 $
2019 Q4
8 Quartale
PKW-Symbol
11
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,7 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,11 %
90.061
+26.682
+42 % +2,53 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IJS-Symbol
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,98 %
77.721
-5.798
-7 % -607.775 $
2021 Q1
3 Quartale
IWY-Symbol
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,67 %
39.507
+2.542
+7 % +423.474 $
2020 Q2
6 Quartale
KRE-Symbol
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,5 %
86.897
-1.039
-1 % -74.322 $
2021 Q1
3 Quartale
SPHQ-Symbol
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,26 %
+97.668
Neu +5,04 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ILCG-Symbol
16
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,85 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,2 %
68.480
– –
2020 Q2
6 Quartale
SUSA-Symbol
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
3,92 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,17 %
45.124
+28.800
+176 % +2,96 Mio. $
2016 Q2
22 Quartale
VDE-Symbol
18
Vanguard Energy ETF
VDE
10,3 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,12 %
+59.125
Neu +4,7 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
XRT-Symbol
19
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
407 Mio. $
3,85 Mio. $ 0,94 %
42.656
-21.739
-34 % -2,05 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,83 %
39.312
+34.056
+648 % +2,8 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
SUSL-Symbol
21
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,78 %
+37.769
Neu +3,09 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,73 %
57.260
+765
+1 % +38.745 $
2019 Q4
8 Quartale
USSG-Symbol
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
555 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,57 %
+52.604
Neu +2,26 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SWAN-Symbol
24
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
150 Mio. $
2,33 Mio. $ 0,57 %
67.337
-33
-0 % -1.174 $
2020 Q1
7 Quartale
ONEQ-Symbol
25
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,5 %
33.738
+20.638
+158 % +1,24 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
1
2

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SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey 351 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HawsGoodwin Investment Management
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee 343 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLFAM
Pineno Levin & Ford Asset Management Richmond, Virginia 340 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JBJ Investment Partners
JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina 485 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Windsor Creek Advisors Bethel, Vermont 331 Mio. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FundX Investment Group für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt FundX Investment Group 48 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 94 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

FundX Investment Group investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 559.905 Aktien im Wert von 52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 Value ETF; sie wurde auf 3,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FundX Investment Group im Q4 2021 war iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 559.905 Aktien im Wert von 52 Mio. $.
  • FundX Investment Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Growth ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FundX Investment Group im Q4 2021 entfiel auf iShares Russell 2000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
  • FundX Investment Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FundX Investment Group machen im Q4 2021 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • FundX Investment Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von FundX Investment Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von FundX Investment Group für Q4 2021 am 26. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .