에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FundX Investment Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.11억
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
22.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.25%
1년 예상 수익률
+22.06%
3년 예상 수익률
+94.59%
5년 예상 수익률
+150.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.11억
AUM 성장
+US$1.99억
(+94%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.24%
보유액
48
신규
15
증가
11
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$5048만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$4335만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3571만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$3305만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$448만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$369만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$300만 |
| 4 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$296만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.58% |
| 2 | 정보기술 | 0.35% |
| 3 | 임의소비재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$5203만 | 12.66% |
+559,905
| 신규 | +US$5048만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18.1억
| US$4550만 | 11.07% |
562,977
-37,705
| -6% | -US$300만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7억
| US$4515만 | 10.98% |
407,912
-1,913
| -0.5% | -US$20.8만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$4465만 | 10.86% |
+1,226,940
| 신규 | +US$4335만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$3692만 | 8.98% |
+168,493
| 신규 | +US$3571만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$3651만 | 8.88% |
865,825
+794,520
| +1,114% | +US$3305만 |
2021 Q3
1분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$2290만 | 5.57% |
442,153
-21,125
| -5% | -US$107만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1510만 | 3.67% |
37,956
+15,421
| +68% | +US$595만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$1444만 | 3.51% |
132,958
-553
| -0.4% | -US$5.99만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$1253만 | 3.05% |
81,130
+532
| +0.7% | +US$7.69만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
11
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
| US$869만 | 2.11% |
90,061
+26,682
| +42% | +US$253만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$812만 | 1.98% |
77,721
-5,798
| -7% | -US$60.8만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
13
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$685만 | 1.67% |
39,507
+2,542
| +7% | +US$42.3만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| US$616만 | 1.5% |
86,897
-1,039
| -1% | -US$7.43만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$520만 | 1.26% |
+97,668
| 신규 | +US$504만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3억
| US$492만 | 1.2% |
68,480
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$479만 | 1.17% |
45,124
+28,800
| +176% | +US$296만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$459만 | 1.12% |
+59,125
| 신규 | +US$470만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.42억
| US$385만 | 0.94% |
42,656
-21,739
| -34% | -US$205만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$342만 | 0.83% |
39,312
+34,056
| +648% | +US$280만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
21
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$11.8억
| US$319만 | 0.78% |
+37,769
| 신규 | +US$309만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$299만 | 0.73% |
57,260
+765
| +1% | +US$3.87만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
23
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.62억
| US$234만 | 0.57% |
+52,604
| 신규 | +US$226만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.5억
| US$233만 | 0.57% |
67,337
-33
| -0% | -US$1.17천 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
25
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103억
| US$206만 | 0.5% |
33,738
+20,638
| +158% | +US$124만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SHCM
PLFAM
WCA
FundX Investment Group의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, FundX Investment Group 측은 US$4.11억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
FundX Investment Group 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식으로, 559,905주를 보유했으며 가치는 US$5203만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$369만 규모 줄였어요.
- FundX Investment Group의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식으로, US$5203만 상당의 559,905주를 매수했어요.
- FundX Investment Group 측이 2021년 4분기에 Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- FundX Investment Group의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$369만예요.
- FundX Investment Group 측은 2021년 4분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$448만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FundX Investment Group의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.11억 중 79% 비중을 차지해요.
- FundX Investment Group 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- FundX Investment Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 94% 상승해 US$4.11억에 이르렀어요.
2022년 1월 26일에 제출된 FundX Investment Group의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.