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PFA
Paradigm Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.53억
회전율
18.58%
1년 추정 수익률
28.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.45%
1년 예상 수익률
+28.51%
3년 예상 수익률
+114.27%
5년 예상 수익률
+144.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
+US$1870만
(+4.3%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.14%
보유액
253
신규
21
증가
62
축소
87
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$193만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$109만 |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$102만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$90.2만 |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$79.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$398만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$205만 |
| 3 |
Snap
SNAP
|
+US$184만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$123만 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.35% |
| 2 | 정보기술 | 21.65% |
| 3 | 임의소비재 | 8.09% |
| 4 | 금융 | 6.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3548만 | 7.84% |
199,787
-7,782
| -4% | -US$123만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1823만 | 4.03% |
141,077
+1,588
| +1% | +US$20.5만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1671만 | 3.69% |
41,997
+1,502
| +4% | +US$58만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1456만 | 3.22% |
79,608
-2,084
| -3% | -US$33.4만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1395만 | 3.08% |
313,617
-4,021
| -1% | -US$18.3만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1323만 | 2.92% |
89,938
-1,358
| -1% | -US$19.4만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1239만 | 2.74% |
421,160
-3,710
| -0.9% | -US$10.2만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1216만 | 2.69% |
83,920
+940
| +1% | +US$13.5만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1141만 | 2.52% |
68,730
-6,450
| -9% | -US$107만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.94억
| US$1096만 | 2.42% |
161,321
+15,147
| +10% | +US$109만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1060만 | 2.34% |
46,905
+1,662
| +4% | +US$37.8만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1054만 | 2.33% |
61,365
+594
| +1% | +US$9.8만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1042만 | 2.3% |
62,480
+500
| +0.8% | +US$8.56만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$822만 | 1.82% |
129,116
+8,136
| +7% | +US$51만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
|
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$22.9억
| US$798만 | 1.76% |
128,429
-18,401
| -13% | -US$123만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$791만 | 1.75% |
16,657
+1,965
| +13% | +US$90.2만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
17
Moderna
MRNA
US$870억
| US$729만 | 1.61% |
28,692
-2,248
| -7% | -US$65.7만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$722만 | 1.6% |
135,036
-1,068
| -0.8% | -US$5.56만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$666만 | 1.47% |
109,561
+225
| +0.2% | +US$1.38만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$654만 | 1.44% |
36,540
-3,314
| -8% | -US$58.9만 |
2016 Q4
20개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1503억
| US$603만 | 1.33% |
29,967
-675
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$587만 | 1.3% |
57,799
-3,795
| -6% | -US$38.6만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$558만 | 1.23% |
68,656
+61
| +0.1% | +US$4.98천 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
24
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$552만 | 1.22% |
21,398
-1,072
| -5% | -US$29.4만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$536만 | 1.18% |
93,552
+976
| +1% | +US$5.36만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Paradigm Financial Advisors는 US$4.53억 상당의 253개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.34억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 62개 증가, 87개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lucid Motors으로, 2,705주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares US Consumer Staples ETF으로, 추정 금액은 US$398만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Lucid Motors으로, US$103만 상당의 2,705주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Carnival Corporation Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Paradigm Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Paradigm Financial Advisors는 2021년 4분기에 iShares US Consumer Staples ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$398만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 35%를 차지해요.
- Paradigm Financial Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Paradigm Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$4.53억에 이르렀어요.
2022년 2월 10일에 제출된 Paradigm Financial Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.