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AWM
Altavista Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.96억
회전율
4.74%
1년 추정 수익률
20.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.32%
1년 예상 수익률
+20.88%
3년 예상 수익률
+80.59%
5년 예상 수익률
+111.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.96억
AUM 성장
+US$4570만
(+10%)
자금 흐름
+US$810만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.7%
보유액
190
신규
8
증가
74
축소
38
청산됨
1
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$50.2만 |
| 2 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$39.2만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$35.9만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$43만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$32.6만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$21.8만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.5만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.65% |
| 2 | 정보기술 | 16.98% |
| 3 | 임의소비재 | 11.59% |
| 4 | 금융 | 8.66% |
| 5 | 필수소비재 | 7.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$5705만 | 11.51% |
500,106
-3,763
| -0.7% | -US$43만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2471만 | 4.99% |
139,135
+725
| +0.5% | +US$11.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1894만 | 3.82% |
56,300
+177
| +0.3% | +US$5.74만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1676만 | 3.38% |
56,062
+874
| +2% | +US$25만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$1482만 | 2.99% |
310,505
| – | – |
2015 Q4
24개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$1252만 | 2.53% |
592,695
-5,094
| -0.9% | -US$10.8만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
7
3M
MMM
US$850억
| US$1235만 | 2.49% |
83,170
+239
| +0.3% | +US$3.56만 |
2015 Q2
26개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1190만 | 2.4% |
68,503
+138
| +0.2% | +US$2.25만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1148만 | 2.32% |
44,424
+340
| +0.8% | +US$8.08만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1121만 | 2.26% |
77,420
+1,000
| +1% | +US$14.4만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1044만 | 2.11% |
139,901
-4,334
| -3% | -US$32.6만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1010만 | 2.04% |
59,066
+1,157
| +2% | +US$18.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$955만 | 1.93% |
150,643
+3,247
| +2% | +US$18.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$860만 | 1.74% |
145,581
+3,515
| +2% | +US$17.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$855만 | 1.72% |
139,466
+2,908
| +2% | +US$18만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$824만 | 1.66% |
49,400
+1,040
| +2% | +US$17.8만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$813만 | 1.64% |
16,536
+259
| +2% | +US$12.3만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$793만 | 1.6% |
19,098
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$787만 | 1.59% |
29,370
+681
| +2% | +US$17.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$782만 | 1.58% |
162,081
+7,521
| +5% | +US$35.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130억
| US$752만 | 1.52% |
28,108
+621
| +2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$744만 | 1.5% |
46,996
+832
| +2% | +US$13.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$733만 | 1.48% |
21,789
+713
| +3% | +US$23.7만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$648만 | 1.31% |
97,330
+5,110
| +6% | +US$28.7만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$642만 | 1.3% |
25,502
+437
| +2% | +US$10.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
JIP
NG
AWMF
PFA
FIG
QCM
MFW
Altavista Wealth Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Altavista Wealth Management는 US$4.96억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
2021년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Altavista Wealth Management는 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산해, 190개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Altavista Wealth Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Prosperity Bancshares으로, US$38.3만 상당의 5,292주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altavista Wealth Management로, 추정 증가액은 US$50.2만 규모예요.
- Altavista Wealth Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$43만예요.
- Altavista Wealth Management는 2021년 4분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Altavista Wealth Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.96억 중 39%를 차지해요.
- Altavista Wealth Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Altavista Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.96억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Altavista Wealth Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.