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AWM
Altavista Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 496 mi
Giro
4,74%
Retorno est. (1 ano)
20,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,32%
Retorno est. (1 ano)
+20,88%
Retorno est. (3 anos)
+80,59%
Retorno est. (5 anos)
+111,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 496 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,7%
Posição
190
Nova
8
Aumentada
74
Reduzida
38
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 392 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 430 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 326 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,65% |
| 2 | Tecnologia | 16,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 4 | Financeiro | 8,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 57,1 mi | 11,51% |
500.106
-3.763
| -0,7% | -US$ 430 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,7 mi | 4,99% |
139.135
+725
| +0,5% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,9 mi | 3,82% |
56.300
+177
| +0,3% | +US$ 57,4 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,8 mi | 3,38% |
56.062
+874
| +2% | +US$ 250 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 14,8 mi | 2,99% |
310.505
| – | – |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 12,5 mi | 2,53% |
592.695
-5.094
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 12,4 mi | 2,49% |
83.170
+239
| +0,3% | +US$ 35,6 mil |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,9 mi | 2,4% |
68.503
+138
| +0,2% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 11,5 mi | 2,32% |
44.424
+340
| +0,8% | +US$ 80,8 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,2 mi | 2,26% |
77.420
+1.000
| +1% | +US$ 144 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,4 mi | 2,11% |
139.901
-4.334
| -3% | -US$ 326 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 10,1 mi | 2,04% |
59.066
+1.157
| +2% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,5 mi | 1,93% |
150.643
+3.247
| +2% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,6 mi | 1,74% |
145.581
+3.515
| +2% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,55 mi | 1,72% |
139.466
+2.908
| +2% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,24 mi | 1,66% |
49.400
+1.040
| +2% | +US$ 178 mil |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 8,13 mi | 1,64% |
16.536
+259
| +2% | +US$ 123 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,93 mi | 1,6% |
19.098
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,87 mi | 1,59% |
29.370
+681
| +2% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,82 mi | 1,58% |
162.081
+7.521
| +5% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 7,52 mi | 1,52% |
28.108
+621
| +2% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,44 mi | 1,5% |
46.996
+832
| +2% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,33 mi | 1,48% |
21.789
+713
| +3% | +US$ 237 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,48 mi | 1,31% |
97.330
+5.110
| +6% | +US$ 287 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 6,42 mi | 1,3% |
25.502
+437
| +2% | +US$ 104 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
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JIP
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Revisão da carteira de Altavista Wealth Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Altavista Wealth Management detinha 190 posições avaliadas em US$ 496 mi, alta de 10% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2021: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Altavista Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 190 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Altavista Wealth Management no T4 2021 foi Prosperity Bancshares: 5.292 ações no valor de US$ 383 mil.
- Altavista Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 502 mil.
- A maior redução de Altavista Wealth Management em T4 2021 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 430 mil.
- Altavista Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de Altavista Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 496 mi no T4 2021.
- Altavista Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de Altavista Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 496 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Altavista Wealth Management referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.