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AWMF

Arbor Wealth Management (Florida) Ativos da carteira

AUM US$ 456 mi Giro 27,69%
Retorno est. (1 ano) 24,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+24,5%
Retorno est. (3 anos)
+101,15%
Retorno est. (5 anos)
+97,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 456 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,32 mi
Fluxo de capital (%)
1,17%
10 maiores posições (%)
74,46%
Posição
65
Nova
15
Aumentada
28
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,89 mi
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 1,65 mi
3
ícone de WFC.PRL
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+US$ 1,64 mi
4
ícone de AMCR
Amcor
AMCR
+US$ 1,51 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 1,51 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de OPTU
Optimum Communications Inc
OPTU
+US$ 9,26 mi
2
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$ 2,1 mi
3
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 377 mil
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 301 mil
5
ícone de KKR
KKR & Co
KKR
+US$ 257 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 34,02%
2 Serviços de comunicação 30,35%
3 Consumo discricionário 11,84%
4 Saúde 6,51%
5 Serviços públicos 5,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 98,1 mi 21,5%
327.940
+1.933
+0,6% +US$ 554 mil
2015 Q4
24 trimestres
ícone de GOOGL
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 45,4 mi 9,95%
313.280
+13.120
+4% +US$ 1,89 mi
2018 Q4
12 trimestres
ícone de CHTR
3
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
US$ 44,1 mi 9,67%
67.672
+1.540
+2% +US$ 1,05 mi
2018 Q2
14 trimestres
ícone de KKR
4
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
US$ 40,2 mi 8,81%
539.316
-3.490
-0,6% -US$ 257 mil
2019 Q2
10 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 35,5 mi 7,78%
213.000
+8.800
+4% +US$ 1,51 mi
2019 Q4
8 trimestres
ícone de DG
6
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
US$ 16,9 mi 3,71%
71.782
+1.493
+2% +US$ 330 mil
2021 Q1
3 trimestres
ícone de UNH
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 16,6 mi 3,65%
33.132
-666
-2% -US$ 301 mil
2019 Q3
9 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 16 mi 3,5%
89.900
+4.879
+6% +US$ 771 mil
2015 Q4
24 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 13,7 mi 3%
40.735
+902
+2% +US$ 299 mil
2018 Q4
12 trimestres
ícone de DIS
10
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 13,2 mi 2,89%
85.143
+1.188
+1% +US$ 192 mil
2019 Q4
8 trimestres
ícone de SO
11
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 12,5 mi 2,75%
182.665
+3.702
+2% +US$ 236 mil
2015 Q4
24 trimestres
ícone de CMCSA
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 12 mi 2,62%
237.450
+505
+0,2% +US$ 26,3 mil
2018 Q2
14 trimestres
ícone de DUK
13
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 10,9 mi 2,4%
104.253
+1.290
+1% +US$ 131 mil
2020 Q2
6 trimestres
ícone de BN
14
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 10,5 mi 2,29%
321.510
+5.791
+2% +US$ 183 mil
2020 Q2
6 trimestres
ícone de ELV
15
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 9,6 mi 2,11%
20.769
+96
+0,5% +US$ 40,4 mil
2020 Q1
7 trimestres
ícone de SBUX
16
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 7,8 mi 1,71%
66.717
+5.809
+10% +US$ 655 mil
2020 Q1
7 trimestres
TWTR
17
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 7,8 mi 1,71%
180.495
-40.459
-18% -US$ 2,1 mi
2020 Q2
6 trimestres
ícone de MA
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 5,31 mi 1,16%
14.769
+2.337
+19% +US$ 808 mil
2015 Q4
24 trimestres
ícone de MSFT
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,27 mi 0,94%
12.699
-47
-0,4% -US$ 15,2 mil
2015 Q4
24 trimestres
ícone de MCD
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 4,12 mi 0,9%
15.371
+47
+0,3% +US$ 11,9 mil
2020 Q1
7 trimestres
ícone de MINT
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 3,73 mi 0,82%
36.691
-3.706
-9% -US$ 377 mil
2020 Q4
4 trimestres
ícone de TSLA
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 3,05 mi 0,67%
8.655
+90
+1% +US$ 30,2 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de GWRE
23
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
US$ 2,37 mi 0,52%
20.836
+3.016
+17% +US$ 358 mil
2021 Q2
2 trimestres
ícone de NEE
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 2,2 mi 0,48%
23.559
+1.602
+7% +US$ 138 mil
2018 Q4
12 trimestres
ícone de SYK
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
US$ 1,91 mi 0,42%
7.142
– –
2019 Q4
8 trimestres
1
2 3

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PFA
Paradigm Financial Advisors Des Peres, Missouri AUM de US$ 453 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
JIP
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AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina AUM de US$ 496 mi 20,88% Retorno est. (1 ano)
FIG
FundX Investment Group San Francisco, California AUM de US$ 411 mi 22,05% Retorno est. (1 ano)
NG
Newmark Group New York AUM de US$ 525 mi
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri AUM de US$ 384 mi 21,14% Retorno est. (1 ano)
SHCM
Shelter Haven Capital Management Summit, New Jersey AUM de US$ 351 mi 32,49% Retorno est. (1 ano)
HIM
HawsGoodwin Investment Management Franklin, Tennessee AUM de US$ 343 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Arbor Wealth Management (Florida) no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Arbor Wealth Management (Florida) detinha 65 posições avaliadas em US$ 456 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

O relatório de T4 2021 de Arbor Wealth Management (Florida) mostra 15 novas, 28 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 24.196 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Optimum Communications Inc, estimada em US$ 9,26 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Arbor Wealth Management (Florida) no T4 2021 foi Activision Blizzard: 24.196 ações no valor de US$ 1,61 mi.
  • Arbor Wealth Management (Florida) foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
  • A maior redução de Arbor Wealth Management (Florida) em T4 2021 foi em Twitter, Inc., com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
  • Arbor Wealth Management (Florida) encerrou totalmente sua posição em Optimum Communications Inc no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 9,26 mi.
  • As dez maiores posições de Arbor Wealth Management (Florida) representam 74% de sua carteira de US$ 456 mi no T4 2021.
  • Arbor Wealth Management (Florida) abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Arbor Wealth Management (Florida) subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 456 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Arbor Wealth Management (Florida) referente a T4 2021, protocolado em 25 de jan. de 2022.