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PFA
Paradigm Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 453 mi
Giro
18,58%
Retorno est. (1 ano)
28,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,45%
Retorno est. (1 ano)
+28,51%
Retorno est. (3 anos)
+114,27%
Retorno est. (5 anos)
+144,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,14%
Posição
253
Nova
21
Aumentada
62
Reduzida
87
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 798 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Snap
SNAP
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,35% |
| 2 | Tecnologia | 21,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,09% |
| 4 | Financeiro | 6,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 35,5 mi | 7,84% |
199.787
-7.782
| -4% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 18,2 mi | 4,03% |
141.077
+1.588
| +1% | +US$ 205 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
| US$ 16,7 mi | 3,69% |
41.997
+1.502
| +4% | +US$ 580 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 14,6 mi | 3,22% |
79.608
-2.084
| -3% | -US$ 334 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 14 mi | 3,08% |
313.617
-4.021
| -1% | -US$ 183 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 13,2 mi | 2,92% |
89.938
-1.358
| -1% | -US$ 194 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,26 tri
| US$ 12,4 mi | 2,74% |
421.160
-3.710
| -0,9% | -US$ 102 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,23 tri
| US$ 12,2 mi | 2,69% |
83.920
+940
| +1% | +US$ 135 mil |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 11,4 mi | 2,52% |
68.730
-6.450
| -9% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 487 mi
| US$ 11 mi | 2,42% |
161.321
+15.147
| +10% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77 bi
| US$ 10,6 mi | 2,34% |
46.905
+1.662
| +4% | +US$ 378 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,5 mi | 2,33% |
61.365
+594
| +1% | +US$ 97,9 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 10,4 mi | 2,3% |
62.480
+500
| +0,8% | +US$ 85,6 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,22 mi | 1,82% |
129.116
+8.136
| +7% | +US$ 510 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 2,24 bi
| US$ 7,98 mi | 1,76% |
128.429
-18.401
| -13% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 7,91 mi | 1,75% |
16.657
+1.965
| +13% | +US$ 902 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
17
Moderna
MRNA
US$ 92 bi
| US$ 7,29 mi | 1,61% |
28.692
-2.248
| -7% | -US$ 657 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 7,22 mi | 1,6% |
135.036
-1.068
| -0,8% | -US$ 55,6 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 6,66 mi | 1,47% |
109.561
+225
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 6,54 mi | 1,44% |
36.540
-3.314
| -8% | -US$ 589 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 6,03 mi | 1,33% |
29.967
-675
| -2% | -US$ 143 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 5,87 mi | 1,3% |
57.799
-3.795
| -6% | -US$ 386 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 5,58 mi | 1,23% |
68.656
+61
| +0,1% | +US$ 4,98 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
24
BioNTech
BNTX
US$ 22,5 bi
| US$ 5,52 mi | 1,22% |
21.398
-1.072
| -5% | -US$ 294 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 149 bi
| US$ 5,36 mi | 1,18% |
93.552
+976
| +1% | +US$ 53,6 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Paradigm Financial Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Paradigm Financial Advisors detinha 253 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 434 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Paradigm Financial Advisors mostra 21 novas, 62 aumentaram, 87 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lucid Motors: 2.705 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de iShares US Consumer Staples ETF, estimada em US$ 3,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Paradigm Financial Advisors no T4 2021 foi Lucid Motors: 2.705 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Paradigm Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Carnival Corporation Ltd no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Paradigm Financial Advisors em T4 2021 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Paradigm Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Consumer Staples ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Paradigm Financial Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 453 mi no T4 2021.
- Paradigm Financial Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 26 em T4 2021.
- O valor da carteira de Paradigm Financial Advisors subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Paradigm Financial Advisors referente a T4 2021, protocolado em 10 de fev. de 2022.