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PFA
Paradigm Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.53億
売買回転率
18.58%
推定1年リターン
28.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.45%
1年予想リターン
+28.51%
3年間の予想リターン
+114.27%
5年予想リターン
+144.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.53億
運用資産残高の伸び率
+$1870万
(+4.3%)
資金フロー
-$680万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.14%
保有額
253
新規
21
買い増し
62
減少
87
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$193万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+$109万 |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+$102万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$90.2万 |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$79.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$398万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$205万 |
| 3 |
Snap
SNAP
|
+$184万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$123万 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.35% |
| 2 | 情報技術 | 21.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.09% |
| 4 | 金融 | 6.1% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3548万 | 7.84% |
199,787
-7,782
| -4% | -$123万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1823万 | 4.03% |
141,077
+1,588
| +1% | +$20.5万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4872億
| $1671万 | 3.69% |
41,997
+1,502
| +4% | +$58万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1456万 | 3.22% |
79,608
-2,084
| -3% | -$33.4万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3545億
| $1395万 | 3.08% |
313,617
-4,021
| -1% | -$18.3万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1897億
| $1323万 | 2.92% |
89,938
-1,358
| -1% | -$19.4万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.29兆
| $1239万 | 2.74% |
421,160
-3,710
| -0.9% | -$10.2万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $1216万 | 2.69% |
83,920
+940
| +1% | +$13.5万 |
2016 Q1
23四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$136億
| $1141万 | 2.52% |
68,730
-6,450
| -9% | -$107万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.88億
| $1096万 | 2.42% |
161,321
+15,147
| +10% | +$109万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$771億
| $1060万 | 2.34% |
46,905
+1,662
| +4% | +$37.8万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1129億
| $1054万 | 2.33% |
61,365
+594
| +1% | +$9.8万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $1042万 | 2.3% |
62,480
+500
| +0.8% | +$8.56万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1058億
| $822万 | 1.82% |
129,116
+8,136
| +7% | +$51万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
|
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
$22.5億
| $798万 | 1.76% |
128,429
-18,401
| -13% | -$123万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8193億
| $791万 | 1.75% |
16,657
+1,965
| +13% | +$90.2万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
17
Moderna
MRNA
$908億
| $729万 | 1.61% |
28,692
-2,248
| -7% | -$65.7万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2305億
| $722万 | 1.6% |
135,036
-1,068
| -0.8% | -$5.56万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $666万 | 1.47% |
109,561
+225
| +0.2% | +$1.38万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$359億
| $654万 | 1.44% |
36,540
-3,314
| -8% | -$58.9万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
21
Boeing
BA
$1510億
| $603万 | 1.33% |
29,967
-675
| -2% | -$14.3万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $587万 | 1.3% |
57,799
-3,795
| -6% | -$38.6万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $558万 | 1.23% |
68,656
+61
| +0.1% | +$4,984 |
2013 Q4
32四半期
|
|
24
BioNTech
BNTX
$222億
| $552万 | 1.22% |
21,398
-1,072
| -5% | -$29.4万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1489億
| $536万 | 1.18% |
93,552
+976
| +1% | +$5.36万 |
2019 Q3
9四半期
|
|
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Paradigm Financial Advisorsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Paradigm Financial Advisorsは253銘柄を保有し、保有額は$4.53億でした。前四半期の$4.34億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Paradigm Financial Advisorsの2021年第4四半期の報告書には、新規 21件、62件増加しました、87件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLucid Motorsで、保有株数は2,705株、評価額は$103万でした。 最も大きな売却はiShares US Consumer Staples ETFで、推定額は$398万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Paradigm Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLucid Motorsで、株数は2,705株、評価額は$103万でした。
- Paradigm Financial Advisorsは2021年第4四半期にCarnival Corporation Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$193万でした。
- Paradigm Financial Advisorsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$205万相当を減らしました。
- Paradigm Financial Advisorsは2021年第4四半期にiShares US Consumer Staples ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$398万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Paradigm Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.53億のポートフォリオの35%を占めています。
- Paradigm Financial Advisorsは2021年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Paradigm Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$4.53億となりました。
2022年2月10日に提出された、2021年第4四半期分のParadigm Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。