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Paradigm Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.53億
週轉率
18.58%
1年估算報酬率
28.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.45%
1年估算報酬率
+28.51%
3年估算報酬率
+114.27%
5年估算報酬率
+144.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.53億
AUM 成長
+US$1870萬
(+4.3%)
資金流向
-US$680萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.14%
持股
253
新
21
增持
62
減碼
87
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$193萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$109萬 |
| 3 |
Lucid Motors
LCID
|
+US$102萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$79.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$398萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$205萬 |
| 3 |
Snap
SNAP
|
+US$184萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$123萬 |
| 5 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.35% |
| 2 | 資訊科技 | 21.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.09% |
| 4 | 金融 | 6.1% |
| 5 | 通訊服務 | 5.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3548萬 | 7.84% |
199,787
-7,782
| -4% | -US$123萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$1823萬 | 4.03% |
141,077
+1,588
| +1% | +US$20.5萬 |
2018 Q1
15個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1671萬 | 3.69% |
41,997
+1,502
| +4% | +US$58萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$1456萬 | 3.22% |
79,608
-2,084
| -3% | -US$33.4萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$1395萬 | 3.08% |
313,617
-4,021
| -1% | -US$18.3萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$1323萬 | 2.92% |
89,938
-1,358
| -1% | -US$19.4萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1239萬 | 2.74% |
421,160
-3,710
| -0.9% | -US$10.2萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1216萬 | 2.69% |
83,920
+940
| +1% | +US$13.5萬 |
2016 Q1
23個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$1141萬 | 2.52% |
68,730
-6,450
| -9% | -US$107萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
10
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.79億
| US$1096萬 | 2.42% |
161,321
+15,147
| +10% | +US$109萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$1060萬 | 2.34% |
46,905
+1,662
| +4% | +US$37.8萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147億
| US$1054萬 | 2.33% |
61,365
+594
| +1% | +US$9.8萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1042萬 | 2.3% |
62,480
+500
| +0.8% | +US$8.56萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$822萬 | 1.82% |
129,116
+8,136
| +7% | +US$51萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
|
15
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$21.8億
| US$798萬 | 1.76% |
128,429
-18,401
| -13% | -US$123萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$791萬 | 1.75% |
16,657
+1,965
| +13% | +US$90.2萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
17
Moderna
MRNA
US$809億
| US$729萬 | 1.61% |
28,692
-2,248
| -7% | -US$65.7萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$722萬 | 1.6% |
135,036
-1,068
| -0.8% | -US$5.56萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$666萬 | 1.47% |
109,561
+225
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$654萬 | 1.44% |
36,540
-3,314
| -8% | -US$58.9萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
21
Boeing
BA
US$1482億
| US$603萬 | 1.33% |
29,967
-675
| -2% | -US$14.3萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$587萬 | 1.3% |
57,799
-3,795
| -6% | -US$38.6萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$558萬 | 1.23% |
68,656
+61
| +0.1% | +US$4,984 |
2013 Q4
32個季度
|
|
24
BioNTech
BNTX
US$225億
| US$552萬 | 1.22% |
21,398
-1,072
| -5% | -US$29.4萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$536萬 | 1.18% |
93,552
+976
| +1% | +US$5.36萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
相似基金
SHCM
Paradigm Financial Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Paradigm Financial Advisors持有253個部位，價值US$4.53億，較前一季的US$4.34億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Paradigm Financial Advisors的2021年第4季申報資料顯示有新增21項、增加62檔、減碼87檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lucid Motors：共2,705股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是iShares US Consumer Staples ETF，估計金額為US$398萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Paradigm Financial Advisors在2021年第4季最大筆買進的是Lucid Motors：共買進2,705股，價值US$103萬。
- Paradigm Financial Advisors在2021年第4季增持Carnival Corporation Ltd的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Paradigm Financial Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$205萬。
- Paradigm Financial Advisors於2021年第4季完全出清iShares US Consumer Staples ETF，估計賣出金額為US$398萬。
- 在2021年第4季，Paradigm Financial Advisors的投資組合規模為US$4.53億，前十大持股占35%。
- Paradigm Financial Advisors在2021年第4季新增了21個部位，並平倉26個部位。
- Paradigm Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$4.53億。
根據Paradigm Financial Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月10日提交。