我們已在上線！
進一步了解
Altavista Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.96億
週轉率
4.74%
1年估算報酬率
20.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.32%
1年估算報酬率
+20.88%
3年估算報酬率
+80.59%
5年估算報酬率
+111.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.96億
AUM 成長
+US$4570萬
(+10%)
資金流向
+US$810萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.7%
持股
190
新
8
增持
74
減碼
38
已平倉
1
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$50.2萬 |
| 2 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$39.2萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$35.9萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.3萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$43萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$32.6萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.65% |
| 2 | 資訊科技 | 16.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 4 | 金融 | 8.66% |
| 5 | 必需消費品 | 7.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$5705萬 | 11.51% |
500,106
-3,763
| -0.7% | -US$43萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2471萬 | 4.99% |
139,135
+725
| +0.5% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1894萬 | 3.82% |
56,300
+177
| +0.3% | +US$5.74萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1676萬 | 3.38% |
56,062
+874
| +2% | +US$25萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
5
Tractor Supply
TSCO
US$170億
| US$1482萬 | 2.99% |
310,505
| – | – |
2015 Q4
24個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$1252萬 | 2.53% |
592,695
-5,094
| -0.9% | -US$10.8萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
7
3M
MMM
US$901億
| US$1235萬 | 2.49% |
83,170
+239
| +0.3% | +US$3.56萬 |
2015 Q2
26個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$1190萬 | 2.4% |
68,503
+138
| +0.2% | +US$2.25萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$1148萬 | 2.32% |
44,424
+340
| +0.8% | +US$8.08萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1121萬 | 2.26% |
77,420
+1,000
| +1% | +US$14.4萬 |
2016 Q2
22個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$1044萬 | 2.11% |
139,901
-4,334
| -3% | -US$32.6萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$1010萬 | 2.04% |
59,066
+1,157
| +2% | +US$18.9萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$955萬 | 1.93% |
150,643
+3,247
| +2% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$860萬 | 1.74% |
145,581
+3,515
| +2% | +US$17.4萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675億
| US$855萬 | 1.72% |
139,466
+2,908
| +2% | +US$18萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$824萬 | 1.66% |
49,400
+1,040
| +2% | +US$17.8萬 |
2016 Q3
21個季度
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$393億
| US$813萬 | 1.64% |
16,536
+259
| +2% | +US$12.3萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3134億
| US$793萬 | 1.6% |
19,098
| – | – |
2013 Q2
34個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$787萬 | 1.59% |
29,370
+681
| +2% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$782萬 | 1.58% |
162,081
+7,521
| +5% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
21
Stryker
SYK
US$1142億
| US$752萬 | 1.52% |
28,108
+621
| +2% | +US$16.3萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$744萬 | 1.5% |
46,996
+832
| +2% | +US$13.7萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$733萬 | 1.48% |
21,789
+713
| +3% | +US$23.7萬 |
2013 Q3
33個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$648萬 | 1.31% |
97,330
+5,110
| +6% | +US$28.7萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$642萬 | 1.3% |
25,502
+437
| +2% | +US$10.4萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
相似基金
Altavista Wealth Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Altavista Wealth Management持有190個部位，價值US$4.96億，較前一季的US$4.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2021年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Altavista Wealth Management新增了8個部位，並退出1個部位，讓由190個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Altavista Wealth Management在2021年第4季最大筆買進的是Prosperity Bancshares：共買進5,292股，價值US$38.3萬。
- Altavista Wealth Management在2021年第4季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$50.2萬。
- Altavista Wealth Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$43萬。
- Altavista Wealth Management於2021年第4季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2021年第4季，Altavista Wealth Management的投資組合規模為US$4.96億，前十大持股占39%。
- Altavista Wealth Management在2021年第4季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Altavista Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.96億。
根據Altavista Wealth Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。