Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWM

Altavista Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 496 Mio. $ Umschlag 4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
496 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,7 %
Position
190
Neu
8
Aufgestockt
74
Reduziert
38
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+502.339 $
2
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+391.575 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+359.053 $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+352.987 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+290.497 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+430.499 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+325.712 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+217.643 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+215.000 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+178.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,65 %
2 Technologie 16,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
4 Finanzwesen 8,66 %
5 Basiskonsumgüter 7,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
57,1 Mio. $ 11,51 %
500.106
-3.763
-0,7 % -430.499 $
2013 Q2
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,7 Mio. $ 4,99 %
139.135
+725
+0,5 % +114.577 $
2013 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,9 Mio. $ 3,82 %
56.300
+177
+0,3 % +57.385 $
2013 Q2
34 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,8 Mio. $ 3,38 %
56.062
+874
+2 % +250.320 $
2013 Q2
34 Quartale
TSCO-Symbol
5
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,99 %
310.505
– –
2015 Q4
24 Quartale
TIPX-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,53 %
592.695
-5.094
-0,9 % -107.877 $
2019 Q1
11 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
85 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,49 %
83.170
+239
+0,3 % +35.606 $
2015 Q2
26 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,4 %
68.503
+138
+0,2 % +22.541 $
2013 Q2
34 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,32 %
44.424
+340
+0,8 % +80.831 $
2013 Q2
34 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,26 %
77.420
+1.000
+1 % +144.026 $
2016 Q2
22 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,11 %
139.901
-4.334
-3 % -325.712 $
2017 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,04 %
59.066
+1.157
+2 % +189.417 $
2013 Q2
34 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,93 %
150.643
+3.247
+2 % +185.511 $
2013 Q2
34 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,74 %
145.581
+3.515
+2 % +174.155 $
2013 Q2
34 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,72 %
139.466
+2.908
+2 % +179.934 $
2013 Q2
34 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,24 Mio. $ 1,66 %
49.400
+1.040
+2 % +177.993 $
2016 Q3
21 Quartale
ROP-Symbol
17
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,64 %
16.536
+259
+2 % +123.275 $
2014 Q4
28 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,6 %
19.098
– –
2013 Q2
34 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,87 Mio. $ 1,59 %
29.370
+681
+2 % +171.942 $
2013 Q2
34 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,58 %
162.081
+7.521
+5 % +359.053 $
2013 Q2
34 Quartale
SYK-Symbol
21
Stryker
SYK
113 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,52 %
28.108
+621
+2 % +162.981 $
2013 Q2
34 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,5 %
46.996
+832
+2 % +136.634 $
2013 Q2
34 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,33 Mio. $ 1,48 %
21.789
+713
+3 % +236.713 $
2013 Q3
33 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,31 %
97.330
+5.110
+6 % +287.231 $
2019 Q2
10 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,3 %
25.502
+437
+2 % +103.507 $
2013 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JIP
JBJ Investment Partners Charleston, South Carolina 485 Mio. $ AUM 11,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
Newmark Group New York 525 Mio. $ AUM
AWMF
Arbor Wealth Management (Florida) Miramar Beach, Florida 456 Mio. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Paradigm Financial Advisors Des Peres, Missouri 453 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIG
FundX Investment Group San Francisco, California 411 Mio. $ AUM 22,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Quest Capital Management Dallas, Texas 582 Mio. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biltmore Capital Advisors
Biltmore Capital Advisors Princeton, New Jersey 599 Mio. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFW
Mosaic Family Wealth St. Louis, Missouri 384 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altavista Wealth Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Altavista Wealth Management 190 Positionen im Wert von 496 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2021 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. Altavista Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 190 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Altavista Wealth Management im Q4 2021 war Prosperity Bancshares: 5.292 Aktien im Wert von 383.000 $.
  • Altavista Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 502.339 $.
  • Der größte Positionsabbau von Altavista Wealth Management im Q4 2021 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 430.499 $.
  • Altavista Wealth Management hat seine Position in Medtronic im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altavista Wealth Management machen im Q4 2021 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 496 Mio. $ aus.
  • Altavista Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Altavista Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 496 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altavista Wealth Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .