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QCM

Quest Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 582 Mio. $ Umschlag 13,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
582 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
329
Neu
34
Aufgestockt
131
Reduziert
100
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+6,85 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+6,44 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+2,51 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,17 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,82 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+1,7 Mio. $
3
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+1,38 Mio. $
4
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
+1,27 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+927.217 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,54 %
2 Finanzwesen 30,83 %
3 Technologie 6,84 %
4 Gesundheitswesen 3,08 %
5 Industrie 2,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RJF-Symbol
1
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
159 Mio. $ 27,35 %
1.585.261
-13.971
-0,9 % -1,38 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
51,3 Mio. $ 8,81 %
633.856
-11.975
-2 % -927.217 $
2018 Q4
12 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,3 %
111.847
-5.456
-5 % -899.296 $
2018 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
19 Mio. $ 3,26 %
354.756
-9.312
-3 % -485.100 $
2018 Q4
12 Quartale
MDYG-Symbol
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,17 %
154.751
-8.641
-5 % -692.634 $
2019 Q3
9 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,04 %
150.750
+214
+0,1 % +16.948 $
2018 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,75 %
57.234
+1.444
+3 % +228.205 $
2018 Q4
12 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
10 Mio. $ 1,72 %
275.091
-47.563
-15 % -1,7 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,49 %
457.668
+371.004
+428 % +6,85 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,11 Mio. $ 1,39 %
24.116
-31
-0,1 % -10.051 $
2018 Q4
12 Quartale
DSI-Symbol
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,14 %
71.689
+10.044
+16 % +905.490 $
2019 Q2
10 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,11 %
117.016
+113.349
+3.091 % +6,44 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,99 %
75.264
-12.256
-14 % -908.551 $
2018 Q4
12 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,88 %
80.460
+108
+0,1 % +6.770 $
2020 Q1
7 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,86 %
10.501
-2
-0 % -922 $
2018 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,8 %
40.985
+3.416
+9 % +390.801 $
2019 Q2
10 Quartale
EFAV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,78 %
58.974
+32.927
+126 % +2,51 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,73 %
25.338
+117
+0,5 % +19.169 $
2018 Q4
12 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,66 %
24.604
+171
+0,7 % +26.003 $
2018 Q4
12 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,59 %
47.053
+1.217
+3 % +84.959 $
2019 Q3
9 Quartale
TXN-Symbol
21
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,58 %
17.850
-14
-0,1 % -2.688 $
2018 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,57 %
8.004
+159
+2 % +60.530 $
2018 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,57 %
54.276
-1.357
-2 % -84.812 $
2018 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,53 %
6.527
+3.802
+140 % +1,75 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,53 %
19.362
+440
+2 % +72.258 $
2018 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina 496 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGF III Management
SCGF III Management Menlo Park, California 673 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quest Capital Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Quest Capital Management 329 Positionen im Wert von 582 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Quest Capital Management investierte 29,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 81.303 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quest Capital Management im Q4 2021 war Schwab US Mid-Cap ETF: 81.303 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $.
  • Quest Capital Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quest Capital Management im Q4 2021 entfiel auf WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
  • Quest Capital Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quest Capital Management machen im Q4 2021 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 582 Mio. $ aus.
  • Quest Capital Management eröffnete 34 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Quest Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 582 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quest Capital Management für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .