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Crescent Capital Consulting

Crescent Capital Consulting Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 25,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,81 %
Position
643
Neu
50
Aufgestockt
104
Reduziert
60
Geschlossen
115
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+12,1 Mio. $
2
BSJO-Symbol
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
+11,3 Mio. $
3
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+10,3 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+7,57 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+8,26 Mio. $
2
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+7,84 Mio. $
3
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+6,86 Mio. $
4
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+3,81 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,8 %
2 Technologie 5,49 %
3 Gesundheitswesen 4,4 %
4 Basiskonsumgüter 3,49 %
5 Grundstoffe 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,1 Mio. $ 11,05 %
140.585
+2.331
+2 % +1,07 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
34,1 Mio. $ 5,62 %
4.495.268
+102.140
+2 % +7,57 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
BSJN
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
21,8 Mio. $ 3,6 %
863.246
+53.799
+7 % +1,36 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
BSJM
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
21,8 Mio. $ 3,59 %
938.547
+52.324
+6 % +1,21 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
FCX-Symbol
5
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
20 Mio. $ 3,29 %
478.980
– –
2020 Q4
4 Quartale
VONG-Symbol
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,94 %
227.502
-7.355
-3 % -560.711 $
2020 Q4
4 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,68 %
96.814
+4.614
+5 % +755.950 $
2020 Q4
4 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,49 %
180.613
+58.606
+48 % +4,72 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
PSI-Symbol
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,28 %
269.841
+33.948
+14 % +1,61 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,27 %
106.596
+93.975
+745 % +12,1 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
VONV-Symbol
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,91 %
156.983
+1.955
+1 % +140.603 $
2021 Q2
2 Quartale
BSJO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
11,4 Mio. $ 1,87 %
+454.682
Neu +11,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VGK-Symbol
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,68 %
148.980
+66.941
+82 % +4,53 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
KBE-Symbol
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,67 %
+185.710
Neu +10,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,62 %
121.593
+76.011
+167 % +5,89 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,57 %
60.923
+2.628
+5 % +399.632 $
2020 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,4 Mio. $ 1,55 %
80.984
+3.483
+4 % +380.407 $
2020 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,9 Mio. $ 1,47 %
40.023
-4.880
-11 % -1,1 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,45 Mio. $ 1,39 %
25.127
+16
+0,1 % +5.187 $
2020 Q4
4 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,33 %
47.133
-4.326
-8 % -713.041 $
2020 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,33 %
102.431
-43.323
-30 % -3,43 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,2 Mio. $ 1,19 %
40.535
+602
+2 % +95.138 $
2020 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,16 %
119.162
+38.764
+48 % +2,16 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
FDN-Symbol
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,06 %
28.518
-16.074
-36 % -3,81 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,06 %
24.094
+3.130
+15 % +798.171 $
2020 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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QCM
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Veritas Investment Management (UK)
Veritas Investment Management (UK) London, United Kingdom 648 Mio. $ AUM 36,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hillcrest Asset Management Plano, Texas 656 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCGF III Management
SCGF III Management Menlo Park, California 673 Mio. $ AUM
NG
Newmark Group New York 525 Mio. $ AUM
AWM
Altavista Wealth Management Asheville, North Carolina 496 Mio. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crescent Capital Consulting für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Crescent Capital Consulting 643 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Crescent Capital Consulting investierte 25,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 104 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454.682 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF; sie wurde auf 8,26 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Crescent Capital Consulting im Q4 2021 war Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF: 454.682 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Crescent Capital Consulting hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crescent Capital Consulting im Q4 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,26 Mio. $.
  • Crescent Capital Consulting hat seine Position in iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 297.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crescent Capital Consulting machen im Q4 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • Crescent Capital Consulting eröffnete 50 neue Positionen und schloss 115 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Crescent Capital Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crescent Capital Consulting für Q4 2021 am 18. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .