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Crescent Capital Consulting 投資組合持股
AUM
US$6.07億
週轉率
25.66%
1年估算報酬率
22.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.85%
1年估算報酬率
+22.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.07億
AUM 成長
+US$6147萬
(+11%)
資金流向
+US$2566萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.81%
持股
643
新
50
增持
104
減碼
60
已平倉
115
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1212萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$1133萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$1029萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$757萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$589萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$826萬 |
| 2 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$784萬 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$686萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$381萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.8% |
| 2 | 科技 | 5.49% |
| 3 | 醫療保健 | 4.4% |
| 4 | 必需消費品 | 3.49% |
| 5 | 原物料 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6706萬 | 11.05% |
140,585
+2,331
| +2% | +US$107萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3413萬 | 5.62% |
4,495,268
+102,140
| +2% | +US$757萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
BSJN
3
已下市
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| US$2184萬 | 3.6% |
863,246
+53,799
| +7% | +US$136萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
BSJM
4
已下市
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$2180萬 | 3.59% |
938,547
+52,324
| +6% | +US$121萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1999萬 | 3.29% |
478,980
| – | – |
2020 Q4
4個季度
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1787萬 | 2.94% |
227,502
-7,355
| -3% | -US$56.1萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1626萬 | 2.68% |
96,814
+4,614
| +5% | +US$75.6萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1511萬 | 2.49% |
180,613
+58,606
| +48% | +US$472萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
9
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3億
| US$1382萬 | 2.28% |
269,841
+33,948
| +14% | +US$161萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1377萬 | 2.27% |
106,596
+93,975
| +745% | +US$1212萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1158萬 | 1.91% |
156,983
+1,955
| +1% | +US$14.1萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$1136萬 | 1.87% |
+454,682
| 新 | +US$1133萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1017萬 | 1.68% |
148,980
+66,941
| +82% | +US$453萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$1013萬 | 1.67% |
+185,710
| 新 | +US$1029萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$984萬 | 1.62% |
121,593
+76,011
| +167% | +US$589萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$954萬 | 1.57% |
60,923
+2,628
| +5% | +US$40萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$940萬 | 1.55% |
80,984
+3,483
| +4% | +US$38萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$890萬 | 1.47% |
40,023
-4,880
| -11% | -US$110萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$845萬 | 1.39% |
25,127
+16
| +0.1% | +US$5,187 |
2020 Q4
4個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$810萬 | 1.33% |
47,133
-4,326
| -8% | -US$71.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$806萬 | 1.33% |
102,431
-43,323
| -30% | -US$343萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$720萬 | 1.19% |
40,535
+602
| +2% | +US$9.5萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$706萬 | 1.16% |
119,162
+38,764
| +48% | +US$216萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$644萬 | 1.06% |
28,518
-16,074
| -36% | -US$381萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$642萬 | 1.06% |
24,094
+3,130
| +15% | +US$79.8萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
相似基金
QCM
HAM
NG
AWM
Crescent Capital Consulting的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Crescent Capital Consulting持有643個部位，價值US$6.07億，較前一季的US$5.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Crescent Capital Consulting在2021年第4季投入US$2566萬淨新增資金，建立50個新部位，並加碼104個既有持股。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF：共454,682股，價值US$1136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的75%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$826萬。
- Crescent Capital Consulting在2021年第4季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF：共買進454,682股，價值US$1136萬。
- Crescent Capital Consulting在2021年第4季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1212萬。
- Crescent Capital Consulting在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$826萬。
- Crescent Capital Consulting於2021年第4季完全出清iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2021年第4季，Crescent Capital Consulting的投資組合規模為US$6.07億，前十大持股占40%。
- Crescent Capital Consulting在2021年第4季新增了50個部位，並平倉115個部位。
- Crescent Capital Consulting的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$6.07億。
根據Crescent Capital Consulting的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月18日提交。