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QCM
Quest Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.82億
週轉率
13.68%
1年估算報酬率
31.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.7%
1年估算報酬率
+31.4%
3年估算報酬率
+87.68%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.82億
AUM 成長
+US$7273萬
(+14%)
資金流向
+US$2956萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
329
新
34
增持
131
減碼
100
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$685萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$644萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$251萬 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$217萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$182萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$170萬 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$138萬 |
| 4 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$127萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$92.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.54% |
| 2 | 金融 | 30.83% |
| 3 | 科技 | 6.84% |
| 4 | 醫療保健 | 3.08% |
| 5 | 工業 | 2.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Raymond James Financial
RJF
US$302億
| US$1.59億 | 27.35% |
1,585,261
-13,971
| -0.9% | -US$138萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$5128萬 | 8.81% |
633,856
-11,975
| -2% | -US$92.7萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1921萬 | 3.3% |
111,847
-5,456
| -5% | -US$89.9萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1897萬 | 3.26% |
354,756
-9,312
| -3% | -US$48.5萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$1262萬 | 2.17% |
154,751
-8,641
| -5% | -US$69.3萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1186萬 | 2.04% |
150,750
+214
| +0.1% | +US$1.69萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1016萬 | 1.75% |
57,234
+1,444
| +3% | +US$22.8萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1000萬 | 1.72% |
275,091
-47,563
| -15% | -US$170萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$868萬 | 1.49% |
457,668
+371,004
| +428% | +US$685萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$811萬 | 1.39% |
24,116
-31
| -0.1% | -US$1.01萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$666萬 | 1.14% |
71,689
+10,044
| +16% | +US$90.5萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$646萬 | 1.11% |
117,016
+113,349
| +3,091% | +US$644萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$575萬 | 0.99% |
75,264
-12,256
| -14% | -US$90.9萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$512萬 | 0.88% |
80,460
+108
| +0.1% | +US$6,770 |
2020 Q1
7個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$501萬 | 0.86% |
10,501
-2
| -0% | -US$922 |
2018 Q4
12個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$468萬 | 0.8% |
40,985
+3,416
| +9% | +US$39.1萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$453萬 | 0.78% |
58,974
+32,927
| +126% | +US$251萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$426萬 | 0.73% |
25,338
+117
| +0.5% | +US$1.92萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$385萬 | 0.66% |
24,604
+171
| +0.7% | +US$2.6萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$341萬 | 0.59% |
47,053
+1,217
| +3% | +US$8.5萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$336萬 | 0.58% |
17,850
-14
| -0.1% | -US$2,688 |
2018 Q4
12個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$332萬 | 0.57% |
8,004
+159
| +2% | +US$6.05萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$332萬 | 0.57% |
54,276
-1,357
| -2% | -US$8.48萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$310萬 | 0.53% |
6,527
+3,802
| +140% | +US$175萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$307萬 | 0.53% |
19,362
+440
| +2% | +US$7.23萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
相似基金
NG
HAM
AWM
Quest Capital Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Quest Capital Management持有329個部位，價值US$5.82億，較前一季的US$5.09億增加14%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Quest Capital Management在2021年第4季投入US$2956萬淨新增資金，建立34個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Mid-Cap ETF：共81,303股，價值US$218萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的45%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$182萬。
- Quest Capital Management在2021年第4季最大筆買進的是Schwab US Mid-Cap ETF：共買進81,303股，價值US$218萬。
- Quest Capital Management在2021年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$685萬。
- Quest Capital Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$182萬。
- Quest Capital Management於2021年第4季完全出清iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2021年第4季，Quest Capital Management的投資組合規模為US$5.82億，前十大持股占53%。
- Quest Capital Management在2021年第4季新增了34個部位，並平倉11個部位。
- Quest Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.82億。
根據Quest Capital Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月31日提交。