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QCM
Quest Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.82억
회전율
13.68%
1년 추정 수익률
31.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.7%
1년 예상 수익률
+31.4%
3년 예상 수익률
+87.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.82억
AUM 성장
+US$7273만
(+14%)
자금 흐름
+US$2956만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.28%
보유액
329
신규
34
증가
131
축소
100
청산됨
11
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$685만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$644만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$251만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$217만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$182만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$170만 |
| 3 |
Raymond James Financial
RJF
|
+US$138만 |
| 4 |
IBDM
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$92.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.54% |
| 2 | 금융 | 30.83% |
| 3 | 정보기술 | 6.84% |
| 4 | 건강관리 | 3.08% |
| 5 | 산업재 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$1.59억 | 27.35% |
1,585,261
-13,971
| -0.9% | -US$138만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$5128만 | 8.81% |
633,856
-11,975
| -2% | -US$92.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1921만 | 3.3% |
111,847
-5,456
| -5% | -US$89.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1897만 | 3.26% |
354,756
-9,312
| -3% | -US$48.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$1262만 | 2.17% |
154,751
-8,641
| -5% | -US$69.3만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1186만 | 2.04% |
150,750
+214
| +0.1% | +US$1.69만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1016만 | 1.75% |
57,234
+1,444
| +3% | +US$22.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1000만 | 1.72% |
275,091
-47,563
| -15% | -US$170만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$868만 | 1.49% |
457,668
+371,004
| +428% | +US$685만 |
2021 Q3
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$811만 | 1.39% |
24,116
-31
| -0.1% | -US$1.01만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$666만 | 1.14% |
71,689
+10,044
| +16% | +US$90.5만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$646만 | 1.11% |
117,016
+113,349
| +3,091% | +US$644만 |
2021 Q3
1분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$575만 | 0.99% |
75,264
-12,256
| -14% | -US$90.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$512만 | 0.88% |
80,460
+108
| +0.1% | +US$6.77천 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$501만 | 0.86% |
10,501
-2
| -0% | -US$922 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$468만 | 0.8% |
40,985
+3,416
| +9% | +US$39.1만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$453만 | 0.78% |
58,974
+32,927
| +126% | +US$251만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$426만 | 0.73% |
25,338
+117
| +0.5% | +US$1.92만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$385만 | 0.66% |
24,604
+171
| +0.7% | +US$2.6만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$341만 | 0.59% |
47,053
+1,217
| +3% | +US$8.5만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$336만 | 0.58% |
17,850
-14
| -0.1% | -US$2.69천 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089억
| US$332만 | 0.57% |
8,004
+159
| +2% | +US$6.05만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$332만 | 0.57% |
54,276
-1,357
| -2% | -US$8.48만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$310만 | 0.53% |
6,527
+3,802
| +140% | +US$175만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$307만 | 0.53% |
19,362
+440
| +2% | +US$7.23만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
HAM
AWM
Quest Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Quest Capital Management는 US$5.82억 상당의 329개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Quest Capital Management는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$2956만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 131개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF으로, 81,303주를 보유했으며 가치는 US$218만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였습니다.
- Quest Capital Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF으로, US$218만 상당의 81,303주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quest Capital Management로, 추정 증가액은 US$685만 규모예요.
- Quest Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Quest Capital Management는 2021년 4분기에 iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quest Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.82억 중 53%를 차지해요.
- Quest Capital Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Quest Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.82억에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Quest Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.