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Biltmore Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.99억
회전율
38.02%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.47%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+80.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.99억
AUM 성장
+US$5684만
(+10%)
자금 흐름
+US$857만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
192
신규
37
증가
57
축소
49
청산됨
36
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$552만 |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$533만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$371만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$266만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FIV
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
|
+US$605만 |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+US$477만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$342만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$235만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.78% |
| 2 | 산업재 | 27.05% |
| 3 | 정보기술 | 4.06% |
| 4 | 임의소비재 | 2.35% |
| 5 | 에너지 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1.61억 | 26.8% |
748,949
-5,757
| -0.8% | -US$117만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$3304만 | 5.51% |
633,435
+43,355
| +7% | +US$220만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$3155만 | 5.27% |
295,369
+22,322
| +8% | +US$231만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2778만 | 4.64% |
257,453
+21,546
| +9% | +US$226만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2634만 | 4.4% |
55,232
+8,047
| +17% | +US$371만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1986만 | 3.32% |
389,004
+2,264
| +0.6% | +US$11.6만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1850만 | 3.09% |
104,166
-13,545
| -12% | -US$214만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1594만 | 2.66% |
290,281
+6,209
| +2% | +US$34만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$1273만 | 2.12% |
253,110
+3,726
| +1% | +US$18.1만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1225만 | 2.04% |
111,070
+9,873
| +10% | +US$108만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1193만 | 1.99% |
236,769
+9,774
| +4% | +US$49.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1124만 | 1.88% |
74,242
+2,458
| +3% | +US$36.2만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$977만 | 1.63% |
105,320
-892
| -0.8% | -US$8.35만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$805만 | 1.34% |
31,606
+2,605
| +9% | +US$65.7만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$804만 | 1.34% |
53,486
+3,898
| +8% | +US$57.2만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$786만 | 1.31% |
43,926
+2,408
| +6% | +US$42.8만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$775만 | 1.29% |
46,480
-4,980
| -10% | -US$85.2만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$629만 | 1.05% |
22,307
+473
| +2% | +US$13.6만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$619만 | 1.03% |
206,431
+28,795
| +16% | +US$86.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$608만 | 1.01% |
274,944
+249,989
| +1,002% | +US$552만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$607만 | 1.01% |
235,596
+11,826
| +5% | +US$30.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$605만 | 1.01% |
114,247
-12,071
| -10% | -US$64만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$597만 | 1% |
54,501
-6,795
| -11% | -US$71.5만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$591만 | 0.99% |
199,403
-20,794
| -9% | -US$63.5만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$571만 | 0.95% |
49,902
+3,059
| +7% | +US$34.9만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
HAM
NG
AWM
Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Biltmore Capital Advisors는 US$5.99억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.42억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 57개 증가, 49개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Arch Resources, Inc.으로, 60,008주를 보유했으며 가치는 US$548만였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest으로, 추정 금액은 US$605만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Arch Resources, Inc.으로, US$548만 상당의 60,008주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Biltmore Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
- Biltmore Capital Advisors는 2021년 4분기에 First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest 보유분을 전량 매도해 추정 US$605만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.99억 중 60%를 차지해요.
- Biltmore Capital Advisors는 2021년 4분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Biltmore Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.99억에 이르렀어요.
2022년 2월 8일에 제출된 Biltmore Capital Advisors의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.