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Biltmore Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.99億
週轉率
38.02%
1年估算報酬率
20.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.47%
1年估算報酬率
+20.23%
3年估算報酬率
+80.42%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.99億
AUM 成長
+US$5684萬
(+10%)
資金流向
+US$857萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
192
新
37
增持
57
減碼
49
已平倉
36
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$552萬 |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$533萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$371萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$266萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$244萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FIV
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
|
+US$605萬 |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+US$477萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$342萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$235萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.78% |
| 2 | 工業 | 27.05% |
| 3 | 資訊科技 | 4.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.35% |
| 5 | 能源 | 1.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$1.61億 | 26.8% |
748,949
-5,757
| -0.8% | -US$117萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$3304萬 | 5.51% |
633,435
+43,355
| +7% | +US$220萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3155萬 | 5.27% |
295,369
+22,322
| +8% | +US$231萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$2778萬 | 4.64% |
257,453
+21,546
| +9% | +US$226萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2634萬 | 4.4% |
55,232
+8,047
| +17% | +US$371萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1986萬 | 3.32% |
389,004
+2,264
| +0.6% | +US$11.6萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1850萬 | 3.09% |
104,166
-13,545
| -12% | -US$214萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$1594萬 | 2.66% |
290,281
+6,209
| +2% | +US$34萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267億
| US$1273萬 | 2.12% |
253,110
+3,726
| +1% | +US$18.1萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$1225萬 | 2.04% |
111,070
+9,873
| +10% | +US$108萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$1193萬 | 1.99% |
236,769
+9,774
| +4% | +US$49.9萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5億
| US$1124萬 | 1.88% |
74,242
+2,458
| +3% | +US$36.2萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$977萬 | 1.63% |
105,320
-892
| -0.8% | -US$8.35萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$805萬 | 1.34% |
31,606
+2,605
| +9% | +US$65.7萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$804萬 | 1.34% |
53,486
+3,898
| +8% | +US$57.2萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$786萬 | 1.31% |
43,926
+2,408
| +6% | +US$42.8萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$775萬 | 1.29% |
46,480
-4,980
| -10% | -US$85.2萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$629萬 | 1.05% |
22,307
+473
| +2% | +US$13.6萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
| US$619萬 | 1.03% |
206,431
+28,795
| +16% | +US$86.1萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$608萬 | 1.01% |
274,944
+249,989
| +1,002% | +US$552萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$607萬 | 1.01% |
235,596
+11,826
| +5% | +US$30.3萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$605萬 | 1.01% |
114,247
-12,071
| -10% | -US$64萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$597萬 | 1% |
54,501
-6,795
| -11% | -US$71.5萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$591萬 | 0.99% |
199,403
-20,794
| -9% | -US$63.5萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$571萬 | 0.95% |
49,902
+3,059
| +7% | +US$34.9萬 |
2020 Q3
5個季度
|
|
相似基金
HAM
Biltmore Capital Advisors的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Biltmore Capital Advisors持有192個部位，價值US$5.99億，較前一季的US$5.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Biltmore Capital Advisors的2021年第4季申報資料顯示有新增37項、增加57檔、減碼49檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Arch Resources, Inc.：共60,008股，價值US$548萬。 最大的一筆賣出是First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest，估計金額為US$605萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的60%上升，其次為工業和資訊科技。
- Biltmore Capital Advisors在2021年第4季最大筆買進的是Arch Resources, Inc.：共買進60,008股，價值US$548萬。
- Biltmore Capital Advisors在2021年第4季增持Invesco Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$552萬。
- Biltmore Capital Advisors在2021年第4季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$342萬。
- Biltmore Capital Advisors於2021年第4季完全出清First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest，估計賣出金額為US$605萬。
- 在2021年第4季，Biltmore Capital Advisors的投資組合規模為US$5.99億，前十大持股占60%。
- Biltmore Capital Advisors在2021年第4季新增了37個部位，並平倉36個部位。
- Biltmore Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$5.99億。
根據Biltmore Capital Advisors的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月8日提交。