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Biltmore Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 599 mi
Giro
38,02%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,47%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+80,42%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 599 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 8,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
192
Nova
37
Aumentada
57
Reduzida
49
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 5,52 mi |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$ 5,33 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIV
First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest
FIV
|
+US$ 6,05 mi |
| 2 |
AvePoint
AVPT
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,78% |
| 2 | Bens industriais | 27,05% |
| 3 | Tecnologia | 4,06% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,35% |
| 5 | Energia | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 161 mi | 26,8% |
748.949
-5.757
| -0,8% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,3 bi
| US$ 33 mi | 5,51% |
633.435
+43.355
| +7% | +US$ 2,2 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 31,6 mi | 5,27% |
295.369
+22.322
| +8% | +US$ 2,31 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 27,8 mi | 4,64% |
257.453
+21.546
| +9% | +US$ 2,26 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 889 bi
| US$ 26,3 mi | 4,4% |
55.232
+8.047
| +17% | +US$ 3,71 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 19,9 mi | 3,32% |
389.004
+2.264
| +0,6% | +US$ 116 mil |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 18,5 mi | 3,09% |
104.166
-13.545
| -12% | -US$ 2,14 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 15,9 mi | 2,66% |
290.281
+6.209
| +2% | +US$ 340 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,5 bi
| US$ 12,7 mi | 2,12% |
253.110
+3.726
| +1% | +US$ 181 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 12,2 mi | 2,04% |
111.070
+9.873
| +10% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 11,9 mi | 1,99% |
236.769
+9.774
| +4% | +US$ 499 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,82 bi
| US$ 11,2 mi | 1,88% |
74.242
+2.458
| +3% | +US$ 362 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,1 bi
| US$ 9,8 mi | 1,63% |
105.320
-892
| -0,8% | -US$ 83,5 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 8,05 mi | 1,34% |
31.606
+2.605
| +9% | +US$ 657 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,04 mi | 1,34% |
53.486
+3.898
| +8% | +US$ 572 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 7,86 mi | 1,31% |
43.926
+2.408
| +6% | +US$ 428 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,85 tri
| US$ 7,75 mi | 1,29% |
46.480
-4.980
| -10% | -US$ 852 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 6,29 mi | 1,05% |
22.307
+473
| +2% | +US$ 136 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,56 bi
| US$ 6,19 mi | 1,03% |
206.431
+28.795
| +16% | +US$ 861 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,17 bi
| US$ 6,08 mi | 1,01% |
274.944
+249.989
| +1.002% | +US$ 5,52 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 6,07 mi | 1,01% |
235.596
+11.826
| +5% | +US$ 303 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,3 bi
| US$ 6,05 mi | 1,01% |
114.247
-12.071
| -10% | -US$ 640 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,16 bi
| US$ 5,97 mi | 1% |
54.501
-6.795
| -11% | -US$ 715 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,7 bi
| US$ 5,91 mi | 0,99% |
199.403
-20.794
| -9% | -US$ 635 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,71 mi | 0,95% |
49.902
+3.059
| +7% | +US$ 349 mil |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
HAM
NG
AWM
Revisão da carteira de Biltmore Capital Advisors no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Biltmore Capital Advisors detinha 192 posições avaliadas em US$ 599 mi, alta de 10% em relação a US$ 542 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Biltmore Capital Advisors mostra 37 novas, 57 aumentaram, 49 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Arch Resources, Inc.: 60.008 ações no valor de US$ 5,48 mi. A maior venda foi de First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, estimada em US$ 6,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Biltmore Capital Advisors no T4 2021 foi Arch Resources, Inc.: 60.008 ações no valor de US$ 5,48 mi.
- Biltmore Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior redução de Biltmore Capital Advisors em T4 2021 foi em Tesla, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
- Biltmore Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,05 mi.
- As dez maiores posições de Biltmore Capital Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 599 mi no T4 2021.
- Biltmore Capital Advisors abriu 37 novas posições e encerrou 36 em T4 2021.
- O valor da carteira de Biltmore Capital Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 599 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Biltmore Capital Advisors referente a T4 2021, protocolado em 8 de fev. de 2022.