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HAM
Hillcrest Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 656 mi
Giro
18,46%
Retorno est. (1 ano)
31,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,9%
Retorno est. (1 ano)
+31,12%
Retorno est. (3 anos)
+97,21%
Retorno est. (5 anos)
+86,58%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 656 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 83,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,93%
Posição
65
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
52
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
AAR Corp
AIR
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Air Transport Services Group
ATSG
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Stewart Information Services
STC
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 13,8 mi |
| 3 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
|
+US$ 9,16 mi |
| 5 |
Diodes
DIOD
|
+US$ 7,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,63% |
| 2 | Industriais | 18,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,2% |
| 4 | Imóveis | 11,01% |
| 5 | Saúde | 8,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 16,4 mi | 2,5% |
178.202
-26.060
| -13% | -US$ 2,19 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
2
EXL Service
EXLS
US$ 5,99 bi
| US$ 16,1 mi | 2,45% |
556.230
-81.000
| -13% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
3
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 16,1 mi | 2,45% |
205.964
-29.974
| -13% | -US$ 2,22 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
4
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 15,3 mi | 2,33% |
150.269
-21.910
| -13% | -US$ 2,15 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Fabrinet
FN
US$ 13 bi
| US$ 15,2 mi | 2,32% |
+128.251
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 14,6 mi | 2,23% |
114.892
-16.720
| -13% | -US$ 2,07 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
7
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 14,5 mi | 2,22% |
118.828
-56.229
| -32% | -US$ 6,24 mi |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
8
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 14,4 mi | 2,19% |
135.670
-19.730
| -13% | -US$ 2,04 mi |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
9
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,11 bi
| US$ 14,2 mi | 2,16% |
402.832
-59.190
| -13% | -US$ 2,08 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
ISBC
10
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 13,7 mi | 2,08% |
901.117
-131.570
| -13% | -US$ 2,03 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Diodes
DIOD
US$ 3,82 bi
| US$ 13,6 mi | 2,08% |
124.173
-74.087
| -37% | -US$ 7,51 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
12
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 13,5 mi | 2,06% |
99.534
-14.440
| -13% | -US$ 2,11 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
13
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 13,4 mi | 2,04% |
846.334
-123.536
| -13% | -US$ 2,11 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 12,8 mi | 1,96% |
+329.182
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Air Transport Services Group
ATSG
| US$ 12,7 mi | 1,93% |
+431.507
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,64 bi
| US$ 12,6 mi | 1,92% |
552.877
-80.380
| -13% | -US$ 1,7 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
| US$ 12,3 mi | 1,87% |
260.549
-37.937
| -13% | -US$ 1,72 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
18
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,14 bi
| US$ 12,2 mi | 1,86% |
665.552
-97.100
| -13% | -US$ 1,78 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
Stifel
SF
US$ 10,2 bi
| US$ 12,2 mi | 1,86% |
260.342
-129.319
| -33% | -US$ 6,28 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
20
Griffon
GFF
US$ 4,21 bi
| US$ 12,2 mi | 1,86% |
427.737
-62.410
| -13% | -US$ 1,67 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Stewart Information Services
STC
US$ 1,6 bi
| US$ 12,2 mi | 1,86% |
+152.724
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,63 bi
| US$ 12,1 mi | 1,84% |
399.175
-58.060
| -13% | -US$ 1,52 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
23
Malibu Boats
MBUU
US$ 438 mi
| US$ 12,1 mi | 1,84% |
175.992
-26.035
| -13% | -US$ 1,83 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
24
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 11,5 mi | 1,76% |
412.744
-60.130
| -13% | -US$ 1,66 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
25
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 11,4 mi | 1,74% |
339.946
-49.720
| -13% | -US$ 1,55 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Hillcrest Asset Management no T4 2021
No T4 2021, Hillcrest Asset Management detinha 65 posições no valor de US$ 656 mi, uma queda de 6,1% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Hillcrest Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 83,2 mi em T4 2021, encerrando 5 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi Federal Signal, uma posição estimada em US$ 14,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Hillcrest Asset Management abriu uma nova posição em Fabrinet no valor de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Hillcrest Asset Management no T4 2021 foi Fabrinet: 128.251 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Hillcrest Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em PROG Holdings no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior redução de Hillcrest Asset Management em T4 2021 foi em Diodes, com um corte estimado de US$ 7,51 mi.
- Hillcrest Asset Management encerrou totalmente sua posição em Federal Signal no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,7 mi.
- As dez maiores posições de Hillcrest Asset Management representam 23% de sua carteira de US$ 656 mi no T4 2021.
- Hillcrest Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2021.
- O valor da carteira de Hillcrest Asset Management caiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 656 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hillcrest Asset Management referente a T4 2021, protocolado em 24 de fev. de 2022.