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HAM

Hillcrest Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 656 Mio. $ Umschlag 18,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
656 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-83,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,93 %
Position
65
Neu
7
Aufgestockt
1
Reduziert
52
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+14,2 Mio. $
2
AIR-Symbol
AAR Corp
AIR
+11,8 Mio. $
3
ATSG-Symbol
Air Transport Services Group
ATSG
+11,5 Mio. $
4
STC-Symbol
Stewart Information Services
STC
+11,2 Mio. $
5
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSS-Symbol
Federal Signal
FSS
+14,7 Mio. $
2
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+13,8 Mio. $
3
MCY-Symbol
Mercury Insurance
MCY
+12 Mio. $
4
SBCF-Symbol
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
+9,16 Mio. $
5
DIOD-Symbol
Diodes
DIOD
+7,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,63 %
2 Industrie 18,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,2 %
4 Immobilien 11,01 %
5 Gesundheitswesen 8,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UFPI-Symbol
1
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,5 %
178.202
-26.060
-13 % -2,19 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
EXLS-Symbol
2
EXL Service
EXLS
5,99 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,45 %
556.230
-81.000
-13 % -2,13 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
LXP-Symbol
3
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,45 %
205.964
-29.974
-13 % -2,22 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
SPB-Symbol
4
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,33 %
150.269
-21.910
-13 % -2,15 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
FN-Symbol
5
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,32 %
+128.251
Neu +14,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EME-Symbol
6
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,23 %
114.892
-16.720
-13 % -2,07 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
AMN-Symbol
7
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,22 %
118.828
-56.229
-32 % -6,24 Mio. $
2016 Q1
23 Quartale
UMBF-Symbol
8
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,19 %
135.670
-19.730
-13 % -2,04 Mio. $
2017 Q2
18 Quartale
HTH-Symbol
9
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,16 %
402.832
-59.190
-13 % -2,08 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
ISBC
10
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
13,7 Mio. $ 2,08 %
901.117
-131.570
-13 % -2,03 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
DIOD-Symbol
11
Diodes
DIOD
3,82 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,08 %
124.173
-74.087
-37 % -7,51 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
EVR-Symbol
12
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,06 %
99.534
-14.440
-13 % -2,11 Mio. $
2018 Q1
15 Quartale
SEM-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
13,4 Mio. $ 2,04 %
846.334
-123.536
-13 % -2,11 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
AIR-Symbol
14
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,96 %
+329.182
Neu +11,8 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ATSG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
12,7 Mio. $ 1,93 %
+431.507
Neu +11,5 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CTRE-Symbol
16
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,92 %
552.877
-80.380
-13 % -1,7 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SGI-Symbol
17
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,87 %
260.549
-37.937
-13 % -1,72 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
PDM-Symbol
18
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,86 %
665.552
-97.100
-13 % -1,78 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
SF-Symbol
19
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,86 %
260.342
-129.319
-33 % -6,28 Mio. $
2018 Q3
13 Quartale
GFF-Symbol
20
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,86 %
427.737
-62.410
-13 % -1,67 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
STC-Symbol
21
Stewart Information Services
STC
1,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,86 %
+152.724
Neu +11,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GRBK-Symbol
22
Green Brick Partners
GRBK
2,63 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,84 %
399.175
-58.060
-13 % -1,52 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
MBUU-Symbol
23
Malibu Boats
MBUU
438 Mio. $
12,1 Mio. $ 1,84 %
175.992
-26.035
-13 % -1,83 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
CDP-Symbol
24
COPT Defense Properties
CDP
3,78 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,76 %
412.744
-60.130
-13 % -1,66 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
CC-Symbol
25
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,74 %
339.946
-49.720
-13 % -1,55 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
1
2 3

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Alley Company
Alley Company Lake Forest, Illinois 631 Mio. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crescent Capital Consulting
Crescent Capital Consulting New Orleans, Louisiana 607 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biltmore Capital Advisors
Biltmore Capital Advisors Princeton, New Jersey 599 Mio. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Venrock Management V
Venrock Management V Palo Alto, California 719 Mio. $ AUM
QCM
Quest Capital Management Dallas, Texas 582 Mio. $ AUM 31,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emery Howard Portfolio Management
Emery Howard Portfolio Management Burlingame, California 773 Mio. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hillcrest Asset Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Hillcrest Asset Management 65 Positionen im Wert von 656 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Hillcrest Asset Management zog im Q4 2021 netto 83,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 52 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Federal Signal – eine Position im geschätzten Wert von 14,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Hillcrest Asset Management eine neue Position in Fabrinet im Wert von 15,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hillcrest Asset Management im Q4 2021 war Fabrinet: 128.251 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Hillcrest Asset Management hat seine Position in PROG Holdings in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hillcrest Asset Management im Q4 2021 entfiel auf Diodes und belief sich schätzungsweise auf 7,51 Mio. $.
  • Hillcrest Asset Management hat seine Position in Federal Signal im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hillcrest Asset Management machen im Q4 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 656 Mio. $ aus.
  • Hillcrest Asset Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Hillcrest Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 656 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hillcrest Asset Management für Q4 2021 am 24. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .