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Emery Howard Portfolio Management

Emery Howard Portfolio Management Portfolio-Positionen

AUM 773 Mio. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,5 Mio. $
Kapitalfluss
+45,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,09 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
29
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,4 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+10,5 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+6,77 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,26 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,09 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+487.393 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+368.875 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+343.951 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+304.599 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
199 Mio. $ 25,74 %
419.185
-2.379
-0,6 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
107 Mio. $ 13,78 %
2.087.742
+205.356
+11 % +10,5 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
86,9 Mio. $ 11,24 %
199.160
+46.018
+30 % +19,4 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
62,5 Mio. $ 8,08 %
981.720
+45.072
+5 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
51,6 Mio. $ 6,67 %
108.112
-461
-0,4 % -212.452 $
2013 Q2
34 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,7 %
734.601
+124.100
+20 % +6,26 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
33,6 Mio. $ 4,35 %
148.845
+29.776
+25 % +6,77 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,34 %
1.330.006
+13.280
+1 % +260.738 $
2013 Q2
34 Quartale
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,24 %
846.767
+13.284
+2 % +405.874 $
2013 Q3
33 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,7 Mio. $ 2,94 %
57.166
-789
-1 % -304.599 $
2013 Q2
34 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,71 %
94.141
-1.122
-1 % -253.528 $
2013 Q2
34 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,6 %
750.288
-12.897
-2 % -343.951 $
2013 Q2
34 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,13 %
62.208
+298
+0,5 % +76.704 $
2013 Q2
34 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,68 %
508.772
-5.856
-1 % -151.514 $
2013 Q2
34 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,56 %
104.043
+4.130
+4 % +451.072 $
2013 Q2
34 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,21 %
119.144
+491
+0,4 % +38.886 $
2013 Q2
34 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
7,08 Mio. $ 0,91 %
144.828
+93
+0,1 % +4.679 $
2013 Q2
34 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,49 %
22.099
-2.957
-12 % -487.393 $
2013 Q2
34 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,34 %
10.846
+1.956
+22 % +461.754 $
2013 Q2
34 Quartale
DBC-Symbol
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,18 %
68.840
+18.840
+38 % +392.999 $
2021 Q1
3 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,18 %
7.650
– –
2021 Q1
3 Quartale
PEJ-Symbol
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
1,25 Mio. $ 0,16 %
25.539
+31
+0,1 % +1.539 $
2021 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,16 %
14.378
+24
+0,2 % +1.977 $
2019 Q1
11 Quartale
IYK-Symbol
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,15 %
+17.100
Neu +1,07 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
934.000 $ 0,12 %
10.629
-196
-2 % -16.744 $
2021 Q1
3 Quartale
1
2

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Alley Company Lake Forest, Illinois 631 Mio. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emery Howard Portfolio Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Emery Howard Portfolio Management 49 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 683 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Emery Howard Portfolio Management investierte 45,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Consumer Staples ETF: 17.100 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,09 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Emery Howard Portfolio Management im Q4 2021 war iShares US Consumer Staples ETF: 17.100 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Emery Howard Portfolio Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emery Howard Portfolio Management im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Emery Howard Portfolio Management hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emery Howard Portfolio Management machen im Q4 2021 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
  • Emery Howard Portfolio Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Emery Howard Portfolio Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 773 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emery Howard Portfolio Management für Q4 2021 am 6. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .