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Emery Howard Portfolio Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.73억
회전율
6.12%
1년 추정 수익률
18.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.64%
1년 예상 수익률
+18.85%
3년 예상 수익률
+66.48%
5년 예상 수익률
+77.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.73억
AUM 성장
+US$9053만
(+13%)
자금 흐름
+US$4587만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.09%
보유액
49
신규
2
증가
29
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1943만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1054만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$677만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$626만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$283만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$109만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$48.7만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$36.9만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$34.4만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8119억
| US$1.99억 | 25.74% |
419,185
-2,379
| -0.6% | -US$109만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2320억
| US$1.07억 | 13.78% |
2,087,742
+205,356
| +11% | +US$1054만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$8695만 | 11.24% |
199,160
+46,018
| +30% | +US$1943만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1082억
| US$6253만 | 8.08% |
981,720
+45,072
| +5% | +US$283만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848억
| US$5157만 | 6.67% |
108,112
-461
| -0.4% | -US$21.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1193억
| US$3633만 | 4.7% |
734,601
+124,100
| +20% | +US$626만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$3364만 | 4.35% |
148,845
+29,776
| +25% | +US$677만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$688억
| US$2585만 | 3.34% |
1,330,006
+13,280
| +1% | +US$26.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$2508만 | 3.24% |
846,767
+13,284
| +2% | +US$40.6만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4721억
| US$2274만 | 2.94% |
57,166
-789
| -1% | -US$30.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$2094만 | 2.71% |
94,141
-1,122
| -1% | -US$25.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$2012만 | 2.6% |
750,288
-12,897
| -2% | -US$34.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$1645만 | 2.13% |
62,208
+298
| +0.5% | +US$7.67만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$225억
| US$1302만 | 1.68% |
508,772
-5,856
| -1% | -US$15.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$387억
| US$1207만 | 1.56% |
104,043
+4,130
| +4% | +US$45.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$783억
| US$937만 | 1.21% |
119,144
+491
| +0.4% | +US$3.89만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$708만 | 0.91% |
144,828
+93
| +0.1% | +US$4.68천 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176억
| US$380만 | 0.49% |
22,099
-2,957
| -12% | -US$48.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6954억
| US$262만 | 0.34% |
10,846
+1,956
| +22% | +US$46.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$19억
| US$143만 | 0.18% |
68,840
+18,840
| +38% | +US$39.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431억
| US$138만 | 0.18% |
7,650
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.69억
| US$125만 | 0.16% |
25,539
+31
| +0.1% | +US$1.54천 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1189억
| US$125만 | 0.16% |
14,378
+24
| +0.2% | +US$1.98천 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.8억
| US$114만 | 0.15% |
+17,100
| 신규 | +US$107만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$93.4만 | 0.12% |
10,629
-196
| -2% | -US$1.67만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
Emery Howard Portfolio Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Emery Howard Portfolio Management 측은 US$7.73억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.83억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Emery Howard Portfolio Management 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$4587만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Consumer Staples ETF 주식으로, 17,100주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$109만 규모 줄였어요.
- Emery Howard Portfolio Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Consumer Staples ETF 주식으로, US$114만 상당의 17,100주를 매수했어요.
- Emery Howard Portfolio Management 측이 2021년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1943만 규모예요.
- Emery Howard Portfolio Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- Emery Howard Portfolio Management 측은 2021년 4분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emery Howard Portfolio Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.73억 중 84% 비중을 차지해요.
- Emery Howard Portfolio Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Emery Howard Portfolio Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.73억에 이르렀어요.
2022년 1월 6일에 제출된 Emery Howard Portfolio Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.