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Emery Howard Portfolio Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 773 M
Rotación
6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
18.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 773 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 45.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.09%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 6.77 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 487 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 369 k |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 344 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 305 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 199 M | 25.74% |
419,185
-2,379
| -0.6% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 107 M | 13.78% |
2,087,742
+205,356
| +11% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 86.9 M | 11.24% |
199,160
+46,018
| +30% | +USD 19.4 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 62.5 M | 8.08% |
981,720
+45,072
| +5% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 51.6 M | 6.67% |
108,112
-461
| -0.4% | -USD 212 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 36.3 M | 4.7% |
734,601
+124,100
| +20% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 33.6 M | 4.35% |
148,845
+29,776
| +25% | +USD 6.77 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 25.8 M | 3.34% |
1,330,006
+13,280
| +1% | +USD 261 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 25.1 M | 3.24% |
846,767
+13,284
| +2% | +USD 406 k |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 22.7 M | 2.94% |
57,166
-789
| -1% | -USD 305 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 20.9 M | 2.71% |
94,141
-1,122
| -1% | -USD 254 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 20.1 M | 2.6% |
750,288
-12,897
| -2% | -USD 344 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 16.4 M | 2.13% |
62,208
+298
| +0.5% | +USD 76.7 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 13 M | 1.68% |
508,772
-5,856
| -1% | -USD 152 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.56% |
104,043
+4,130
| +4% | +USD 451 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 9.37 M | 1.21% |
119,144
+491
| +0.4% | +USD 38.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 7.08 M | 0.91% |
144,828
+93
| +0.1% | +USD 4.68 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.8 M | 0.49% |
22,099
-2,957
| -12% | -USD 487 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 2.62 M | 0.34% |
10,846
+1,956
| +22% | +USD 462 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1831 M
| USD 1.43 M | 0.18% |
68,840
+18,840
| +38% | +USD 393 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.18% |
22,950
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 367 M
| USD 1.25 M | 0.16% |
25,539
+31
| +0.1% | +USD 1.54 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 1.25 M | 0.16% |
14,378
+24
| +0.2% | +USD 1.98 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1519 M
| USD 1.14 M | 0.15% |
+17,100
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 934 k | 0.12% |
10,629
-196
| -2% | -USD 16.7 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HAM
Revisión del portafolio de Emery Howard Portfolio Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Emery Howard Portfolio Management mantenía 49 posiciones por un valor de USD 773 M, un aumento de 13% frente a los USD 683 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Emery Howard Portfolio Management destinó USD 45.9 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Consumer Staples ETF: 17,100 acciones con un valor de USD 1.14 M.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.09 M.
- La mayor compra de Emery Howard Portfolio Management en T4 2021 fue iShares US Consumer Staples ETF: 17,100 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Emery Howard Portfolio Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de Emery Howard Portfolio Management durante T4 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- Emery Howard Portfolio Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T4 2021, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Emery Howard Portfolio Management representan 84% de su cartera de USD 773 M en T4 2021.
- Emery Howard Portfolio Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Emery Howard Portfolio Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 773 M.
Según el Informe 13F de Emery Howard Portfolio Management correspondiente a T4 2021, presentado el 6 ene 2022.