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First Midwest Bank Trust Division Posiciones de la cartera
AUM
USD 777 M
Rotación
10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
29.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
392
Nuevas
28
Aumentadas
140
Reducidas
126
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+USD 4.23 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 957 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Salud | 12.29% |
| 4 | Finanzas | 8.11% |
| 5 | Industriales | 7.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 59.1 M | 7.6% |
124,340
+1,757
| +1% | +USD 807 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 34.2 M | 4.41% |
192,800
-4,123
| -2% | -USD 652 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 30.8 M | 3.97% |
91,664
-4,566
| -5% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 21.4 M | 2.76% |
191,028
+28,220
| +17% | +USD 3.07 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 14.5 M | 1.87% |
42,329
-132
| -0.3% | -USD 45.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 14.2 M | 1.82% |
63,609
+7,824
| +14% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 12.5 M | 1.61% |
73,328
-248
| -0.3% | -USD 40.6 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 11.3 M | 1.46% |
23,706
-3,514
| -13% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 10.2 M | 1.31% |
64,385
+1,188
| +2% | +USD 195 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 9.5 M | 1.22% |
101,707
+2,229
| +2% | +USD 193 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 9.14 M | 1.18% |
33,094
+97
| +0.3% | +USD 24.6 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 8.85 M | 1.14% |
54,123
-753
| -1% | -USD 112 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 8.08 M | 1.04% |
16,082
+81
| +0.5% | +USD 36.7 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 7.71 M | 0.99% |
28,761
-86
| -0.3% | -USD 21.7 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 7.64 M | 0.98% |
72,177
+2,813
| +4% | +USD 294 k |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 7.6 M | 0.98% |
96,625
+4,192
| +5% | +USD 332 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 7.58 M | 0.98% |
43,619
-811
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 7.5 M | 0.97% |
43,653
+135
| +0.3% | +USD 22.3 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 7.42 M | 0.96% |
117,077
-635
| -0.5% | -USD 36.3 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.37 M | 0.95% |
54,452
-217
| -0.4% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.14 M | 0.92% |
42,820
+40
| +0.1% | +USD 6.85 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 7.03 M | 0.9% |
30,356
+258
| +0.9% | +USD 62.7 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.99 M | 0.9% |
48,006
-1,142
| -2% | -USD 161 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 6.78 M | 0.87% |
48,182
+335
| +0.7% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.38 M | 0.82% |
104,188
+6,729
| +7% | +USD 421 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
HAM
Revisión del portafolio de First Midwest Bank Trust Division en T4 2021
Al cierre de T4 2021, First Midwest Bank Trust Division mantenía 392 posiciones por un valor de USD 777 M, un aumento de 11% frente a los USD 702 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de First Midwest Bank Trust Division muestra 28 nuevos, Aumentaron 140, 126 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Axsome Therapeutics: 115,028 acciones con un valor de USD 4.35 M. La mayor venta fue Avis, por un valor estimado de USD 3.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Midwest Bank Trust Division en T4 2021 fue Axsome Therapeutics: 115,028 acciones por un valor de USD 4.35 M.
- First Midwest Bank Trust Division fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 3.07 M.
- La mayor reducción de First Midwest Bank Trust Division durante T4 2021 fue en Avis, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- First Midwest Bank Trust Division cerró por completo su posición en DBV Technologies S.A. American Depositary Shares en T4 2021, con una venta estimada de USD 744 k.
- Las diez principales posiciones de First Midwest Bank Trust Division representan 28% de su cartera de USD 777 M en T4 2021.
- First Midwest Bank Trust Division abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2021.
- El valor de la cartera de First Midwest Bank Trust Division aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 777 M.
Según el Informe 13F de First Midwest Bank Trust Division correspondiente a T4 2021, presentado el 18 ene 2022.