我們已在上線！
進一步了解
First Midwest Bank Trust Division 投資組合持股
AUM
US$7.77億
週轉率
10.97%
1年估算報酬率
29.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+29.48%
3年估算報酬率
+107.06%
5年估算報酬率
+137.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.77億
AUM 成長
+US$7481萬
(+11%)
資金流向
+US$469萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.03%
持股
392
新
28
增持
140
減碼
126
已平倉
15
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$423萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$307萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$177萬 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$176萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$95.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$308萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$292萬 |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$245萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+US$160萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 醫療保健 | 12.29% |
| 4 | 金融 | 8.11% |
| 5 | 工業 | 7.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7926億
| US$5906萬 | 7.6% |
124,340
+1,757
| +1% | +US$80.7萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$3424萬 | 4.41% |
192,800
-4,123
| -2% | -US$65.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$3083萬 | 3.97% |
91,664
-4,566
| -5% | -US$148萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$2142萬 | 2.76% |
191,028
+28,220
| +17% | +US$307萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1858億
| US$1451萬 | 1.87% |
42,329
-132
| -0.3% | -US$4.59萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777億
| US$1415萬 | 1.82% |
63,609
+7,824
| +14% | +US$177萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6747億
| US$1254萬 | 1.61% |
73,328
-248
| -0.3% | -US$4.06萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8663億
| US$1131萬 | 1.46% |
23,706
-3,514
| -13% | -US$162萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9090億
| US$1020萬 | 1.31% |
64,385
+1,188
| +2% | +US$19.5萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1815億
| US$950萬 | 1.22% |
101,707
+2,229
| +2% | +US$19.3萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$914萬 | 1.18% |
33,094
+97
| +0.3% | +US$2.46萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3925億
| US$885萬 | 1.14% |
54,123
-753
| -1% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3609億
| US$808萬 | 1.04% |
16,082
+81
| +0.5% | +US$3.67萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1995億
| US$771萬 | 0.99% |
28,761
-86
| -0.3% | -US$2.17萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$321億
| US$764萬 | 0.98% |
72,177
+2,813
| +4% | +US$29.4萬 |
2013 Q4
32個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$760萬 | 0.98% |
96,625
+4,192
| +5% | +US$33.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1953億
| US$758萬 | 0.98% |
43,619
-811
| -2% | -US$13.2萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$750萬 | 0.97% |
43,653
+135
| +0.3% | +US$2.23萬 |
2020 Q1
7個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3847億
| US$742萬 | 0.96% |
117,077
-635
| -0.5% | -US$3.63萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5181億
| US$737萬 | 0.95% |
54,452
-217
| -0.4% | -US$2.56萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.91兆
| US$714萬 | 0.92% |
42,820
+40
| +0.1% | +US$6,846 |
2013 Q2
34個季度
|
|
22
Target
TGT
US$732億
| US$703萬 | 0.9% |
30,356
+258
| +0.9% | +US$6.27萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483億
| US$699萬 | 0.9% |
192,024
-4,568
| -2% | -US$16.1萬 |
2019 Q3
9個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1902億
| US$678萬 | 0.87% |
48,182
+335
| +0.7% | +US$4.29萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6690億
| US$638萬 | 0.82% |
104,188
+6,729
| +7% | +US$42.1萬 |
2013 Q2
34個季度
|
|
相似基金
HAM
First Midwest Bank Trust Division的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，First Midwest Bank Trust Division持有392個部位，價值US$7.77億，較前一季的US$7.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的28%。
First Midwest Bank Trust Division的2021年第4季申報資料顯示有新增28項、增加140檔、減碼126檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Axsome Therapeutics：共115,028股，價值US$435萬。 最大的一筆賣出是Avis，估計金額為US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- First Midwest Bank Trust Division在2021年第4季最大筆買進的是Axsome Therapeutics：共買進115,028股，價值US$435萬。
- First Midwest Bank Trust Division在2021年第4季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$307萬。
- First Midwest Bank Trust Division在2021年第4季最大幅度減持的標的是Avis，估計減持了US$308萬。
- First Midwest Bank Trust Division於2021年第4季完全出清DBV Technologies S.A. American Depositary Shares，估計賣出金額為US$74.4萬。
- 在2021年第4季，First Midwest Bank Trust Division的投資組合規模為US$7.77億，前十大持股占28%。
- First Midwest Bank Trust Division在2021年第4季新增了28個部位，並平倉15個部位。
- First Midwest Bank Trust Division的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.77億。
根據First Midwest Bank Trust Division的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月18日提交。