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First Midwest Bank Trust Division Ativos da carteira
AUM
US$ 777 mi
Giro
10,97%
Retorno est. (1 ano)
29,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+29,48%
Retorno est. (3 anos)
+107,06%
Retorno est. (5 anos)
+137,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 777 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
392
Nova
28
Aumentada
140
Reduzida
126
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 957 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Saúde | 12,29% |
| 4 | Financeiro | 8,11% |
| 5 | Bens industriais | 7,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 59,1 mi | 7,6% |
124.340
+1.757
| +1% | +US$ 807 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 34,2 mi | 4,41% |
192.800
-4.123
| -2% | -US$ 652 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 30,8 mi | 3,97% |
91.664
-4.566
| -5% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 21,4 mi | 2,76% |
191.028
+28.220
| +17% | +US$ 3,07 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 14,5 mi | 1,87% |
42.329
-132
| -0,3% | -US$ 45,9 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 14,2 mi | 1,82% |
63.609
+7.824
| +14% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 12,5 mi | 1,61% |
73.328
-248
| -0,3% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 11,3 mi | 1,46% |
23.706
-3.514
| -13% | -US$ 1,62 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 10,2 mi | 1,31% |
64.385
+1.188
| +2% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 9,5 mi | 1,22% |
101.707
+2.229
| +2% | +US$ 193 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 9,14 mi | 1,18% |
33.094
+97
| +0,3% | +US$ 24,6 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 8,85 mi | 1,14% |
54.123
-753
| -1% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 8,08 mi | 1,04% |
16.082
+81
| +0,5% | +US$ 36,7 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 7,71 mi | 0,99% |
28.761
-86
| -0,3% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 7,64 mi | 0,98% |
72.177
+2.813
| +4% | +US$ 294 mil |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 7,6 mi | 0,98% |
96.625
+4.192
| +5% | +US$ 332 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 7,58 mi | 0,98% |
43.619
-811
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 7,5 mi | 0,97% |
43.653
+135
| +0,3% | +US$ 22,3 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 7,42 mi | 0,96% |
117.077
-635
| -0,5% | -US$ 36,3 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,37 mi | 0,95% |
54.452
-217
| -0,4% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,14 mi | 0,92% |
42.820
+40
| +0,1% | +US$ 6,85 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
22
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 7,03 mi | 0,9% |
30.356
+258
| +0,9% | +US$ 62,7 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,99 mi | 0,9% |
48.006
-1.142
| -2% | -US$ 161 mil |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 6,78 mi | 0,87% |
48.182
+335
| +0,7% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,38 mi | 0,82% |
104.188
+6.729
| +7% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HAM
Revisão da carteira de First Midwest Bank Trust Division no T4 2021
No fechamento de T4 2021, First Midwest Bank Trust Division detinha 392 posições avaliadas em US$ 777 mi, alta de 11% em relação a US$ 702 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2021 de First Midwest Bank Trust Division mostra 28 novas, 140 aumentaram, 126 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Axsome Therapeutics: 115.028 ações no valor de US$ 4,35 mi. A maior venda foi de Avis, estimada em US$ 3,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Midwest Bank Trust Division no T4 2021 foi Axsome Therapeutics: 115.028 ações no valor de US$ 4,35 mi.
- First Midwest Bank Trust Division foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de First Midwest Bank Trust Division em T4 2021 foi em Avis, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- First Midwest Bank Trust Division encerrou totalmente sua posição em DBV Technologies S.A. American Depositary Shares no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 744 mil.
- As dez maiores posições de First Midwest Bank Trust Division representam 28% de sua carteira de US$ 777 mi no T4 2021.
- First Midwest Bank Trust Division abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T4 2021.
- O valor da carteira de First Midwest Bank Trust Division subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 777 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Midwest Bank Trust Division referente a T4 2021, protocolado em 18 de jan. de 2022.