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Emery Howard Portfolio Management Ativos da carteira
AUM
US$ 773 mi
Giro
6,12%
Retorno est. (1 ano)
18,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,64%
Retorno est. (1 ano)
+18,85%
Retorno est. (3 anos)
+66,48%
Retorno est. (5 anos)
+77,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 773 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 90,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 45,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,09%
Posição
49
Nova
2
Aumentada
29
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 6,77 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 487 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 369 mil |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 344 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 305 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 199 mi | 25,74% |
419.185
-2.379
| -0,6% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 107 mi | 13,78% |
2.087.742
+205.356
| +11% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 86,9 mi | 11,24% |
199.160
+46.018
| +30% | +US$ 19,4 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 62,5 mi | 8,08% |
981.720
+45.072
| +5% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 51,6 mi | 6,67% |
108.112
-461
| -0,4% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 36,3 mi | 4,7% |
734.601
+124.100
| +20% | +US$ 6,26 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 33,6 mi | 4,35% |
148.845
+29.776
| +25% | +US$ 6,77 mi |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 25,8 mi | 3,34% |
1.330.006
+13.280
| +1% | +US$ 261 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 25,1 mi | 3,24% |
846.767
+13.284
| +2% | +US$ 406 mil |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 22,7 mi | 2,94% |
57.166
-789
| -1% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 20,9 mi | 2,71% |
94.141
-1.122
| -1% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 20,1 mi | 2,6% |
750.288
-12.897
| -2% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 16,4 mi | 2,13% |
62.208
+298
| +0,5% | +US$ 76,7 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 13 mi | 1,68% |
508.772
-5.856
| -1% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,56% |
104.043
+4.130
| +4% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 9,37 mi | 1,21% |
119.144
+491
| +0,4% | +US$ 38,9 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 7,08 mi | 0,91% |
144.828
+93
| +0,1% | +US$ 4,68 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,8 mi | 0,49% |
22.099
-2.957
| -12% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 2,62 mi | 0,34% |
10.846
+1.956
| +22% | +US$ 462 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 1,43 mi | 0,18% |
68.840
+18.840
| +38% | +US$ 393 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,18% |
22.950
| – | – |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$ 367 mi
| US$ 1,25 mi | 0,16% |
25.539
+31
| +0,1% | +US$ 1,54 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 1,25 mi | 0,16% |
14.378
+24
| +0,2% | +US$ 1,98 mil |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| US$ 1,14 mi | 0,15% |
+17.100
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 934 mil | 0,12% |
10.629
-196
| -2% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HAM
Revisão da carteira de Emery Howard Portfolio Management no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Emery Howard Portfolio Management detinha 49 posições avaliadas em US$ 773 mi, alta de 13% em relação a US$ 683 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Emery Howard Portfolio Management alocou US$ 45,9 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 2 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Consumer Staples ETF: 17.100 ações no valor de US$ 1,14 mi.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de Emery Howard Portfolio Management no T4 2021 foi iShares US Consumer Staples ETF: 17.100 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Emery Howard Portfolio Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Emery Howard Portfolio Management em T4 2021 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- Emery Howard Portfolio Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Emery Howard Portfolio Management representam 84% de sua carteira de US$ 773 mi no T4 2021.
- Emery Howard Portfolio Management abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de Emery Howard Portfolio Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 773 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emery Howard Portfolio Management referente a T4 2021, protocolado em 6 de jan. de 2022.