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Emery Howard Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.73億
売買回転率
6.12%
推定1年リターン
18.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.64%
1年予想リターン
+18.85%
3年間の予想リターン
+66.48%
5年予想リターン
+77.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.73億
運用資産残高の伸び率
+$9053万
(+13%)
資金フロー
+$4587万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.09%
保有額
49
新規
2
買い増し
29
減少
12
解消
1
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1943万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1054万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$677万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$626万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$109万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$48.7万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$36.9万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$34.4万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7980億
| $1.99億 | 25.74% |
419,185
-2,379
| -0.6% | -$109万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $1.07億 | 13.78% |
2,087,742
+205,356
| +11% | +$1054万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $8695万 | 11.24% |
199,160
+46,018
| +30% | +$1943万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1077億
| $6253万 | 8.08% |
981,720
+45,072
| +5% | +$283万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8721億
| $5157万 | 6.67% |
108,112
-461
| -0.4% | -$21.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1190億
| $3633万 | 4.7% |
734,601
+124,100
| +20% | +$626万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$788億
| $3364万 | 4.35% |
148,845
+29,776
| +25% | +$677万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$674億
| $2585万 | 3.34% |
1,330,006
+13,280
| +1% | +$26.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$122億
| $2508万 | 3.24% |
846,767
+13,284
| +2% | +$40.6万 |
2013 Q3
33四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4597億
| $2274万 | 2.94% |
57,166
-789
| -1% | -$30.5万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$769億
| $2094万 | 2.71% |
94,141
-1,122
| -1% | -$25.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $2012万 | 2.6% |
750,288
-12,897
| -2% | -$34.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $1645万 | 2.13% |
62,208
+298
| +0.5% | +$7.67万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$219億
| $1302万 | 1.68% |
508,772
-5,856
| -1% | -$15.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1207万 | 1.56% |
104,043
+4,130
| +4% | +$45.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $937万 | 1.21% |
119,144
+491
| +0.4% | +$3.89万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $708万 | 0.91% |
144,828
+93
| +0.1% | +$4,679 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1175億
| $380万 | 0.49% |
22,099
-2,957
| -12% | -$48.7万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6869億
| $262万 | 0.34% |
10,846
+1,956
| +22% | +$46.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
20
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$18.2億
| $143万 | 0.18% |
68,840
+18,840
| +38% | +$39.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$425億
| $138万 | 0.18% |
22,950
| – | – |
2021 Q1
3四半期
|
|
22
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.68億
| $125万 | 0.16% |
25,539
+31
| +0.1% | +$1,539 |
2021 Q1
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1125億
| $125万 | 0.16% |
14,378
+24
| +0.2% | +$1,977 |
2019 Q1
11四半期
|
|
24
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$15.4億
| $114万 | 0.15% |
+17,100
| 新規 | +$107万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $93.4万 | 0.12% |
10,629
-196
| -2% | -$1.67万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
HAM
Emery Howard Portfolio Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Emery Howard Portfolio Managementは49銘柄を保有し、保有額は$7.73億でした。前四半期の$6.83億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emery Howard Portfolio Managementは2021年第4四半期に純新規資金として$4587万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Consumer Staples ETFで、保有株数は17,100株、評価額は$114万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$109万相当を売却しました。
- Emery Howard Portfolio Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Consumer Staples ETFで、株数は17,100株、評価額は$114万でした。
- Emery Howard Portfolio Managementは2021年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1943万でした。
- Emery Howard Portfolio Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$109万相当を減らしました。
- Emery Howard Portfolio Managementは2021年第4四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Emery Howard Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.73億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emery Howard Portfolio Managementは2021年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Emery Howard Portfolio Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$7.73億となりました。
2022年1月6日に提出された、2021年第4四半期分のEmery Howard Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。