에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
First Midwest Bank Trust Division 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.77억
회전율
10.97%
1년 추정 수익률
29.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+29.48%
3년 예상 수익률
+107.06%
5년 예상 수익률
+137.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.77억
AUM 성장
+US$7481만
(+11%)
자금 흐름
+US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
392
신규
28
증가
140
축소
126
청산됨
15
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$423만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$307만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$177만 |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$176만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$95.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$308만 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$292만 |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$245만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162만 |
| 5 |
Cerus
CERS
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 헬스케어 | 12.29% |
| 4 | 금융 | 8.11% |
| 5 | 산업재 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8256억
| US$5906만 | 7.6% |
124,340
+1,757
| +1% | +US$80.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3424만 | 4.41% |
192,800
-4,123
| -2% | -US$65.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$3083만 | 3.97% |
91,664
-4,566
| -5% | -US$148만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$821억
| US$2142만 | 2.76% |
191,028
+28,220
| +17% | +US$307만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
5
Deere & Co
DE
US$1703억
| US$1451만 | 1.87% |
42,329
-132
| -0.3% | -US$4.59만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1415만 | 1.82% |
63,609
+7,824
| +14% | +US$177만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6169억
| US$1254만 | 1.61% |
73,328
-248
| -0.3% | -US$4.06만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8927억
| US$1131만 | 1.46% |
23,706
-3,514
| -13% | -US$162만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8886억
| US$1020만 | 1.31% |
64,385
+1,188
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1635억
| US$950만 | 1.22% |
101,707
+2,229
| +2% | +US$19.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$914만 | 1.18% |
33,094
+97
| +0.3% | +US$2.46만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3662억
| US$885만 | 1.14% |
54,123
-753
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3728억
| US$808만 | 1.04% |
16,082
+81
| +0.5% | +US$3.67만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1742억
| US$771만 | 0.99% |
28,761
-86
| -0.3% | -US$2.17만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$764만 | 0.98% |
72,177
+2,813
| +4% | +US$29.4만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$760만 | 0.98% |
96,625
+4,192
| +5% | +US$33.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1840억
| US$758만 | 0.98% |
43,619
-811
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$750만 | 0.97% |
43,653
+135
| +0.3% | +US$2.23만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4226억
| US$742만 | 0.96% |
117,077
-635
| -0.5% | -US$3.63만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5004억
| US$737만 | 0.95% |
54,452
-217
| -0.4% | -US$2.56만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$714만 | 0.92% |
42,820
+40
| +0.1% | +US$6.85천 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
22
Target
TGT
US$700억
| US$703만 | 0.9% |
30,356
+258
| +0.9% | +US$6.27만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$699만 | 0.9% |
48,006
-1,142
| -2% | -US$16.1만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1704억
| US$678만 | 0.87% |
48,182
+335
| +0.7% | +US$4.29만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7298억
| US$638만 | 0.82% |
104,188
+6,729
| +7% | +US$42.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, First Midwest Bank Trust Division 측은 US$7.77억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.02억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 140개 증가, 126개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Axsome Therapeutics 주식으로, 115,028주를 보유했으며 가치는 US$435만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avis 주식으로, 추정 금액은 US$308만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Axsome Therapeutics 주식으로, US$435만 상당의 115,028주를 매수했어요.
- First Midwest Bank Trust Division 측이 2021년 4분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$307만 규모예요.
- First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Avis이며, 추정 감소액은 US$308만예요.
- First Midwest Bank Trust Division 측은 2021년 4분기에 DBV Technologies S.A. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.77억 중 28% 비중을 차지해요.
- First Midwest Bank Trust Division 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- First Midwest Bank Trust Division의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$7.77억에 이르렀어요.
2022년 1월 18일에 제출된 First Midwest Bank Trust Division의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.