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EC
EMS Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.44억
회전율
31.82%
1년 추정 수익률
17.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.25%
1년 예상 수익률
+17.76%
3년 예상 수익률
+228.48%
5년 예상 수익률
+499.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.44억
AUM 성장
-US$1.91억
(-17%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.81%
보유액
22
신규
4
증가
3
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7839만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$2956만 |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+US$1575만 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+US$616만 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$538만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5690만 |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$5487만 |
| 3 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$5471만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$5471만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2964만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.84% |
| 2 | 정보기술 | 22.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.25% |
| 4 | 부동산 | 13.22% |
| 5 | 금융 | 10.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.35억 | 14.25% |
400,100
-171,400
| -30% | -US$5690만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
2
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1.23억 | 13.08% |
485,800
-57,100
| -11% | -US$1604만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
3
Adecoagro
AGRO
US$14.5억
| US$9127만 | 9.67% |
11,883,961
+191,124
| +2% | +US$162만 |
2014 Q2
30개 분기
|
|
4
Sea Limited
SE
US$574억
| US$8950만 | 9.48% |
400,050
| – | – |
2019 Q1
11개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409억
| US$8205만 | 8.69% |
228,358
| – | – |
2013 Q3
33개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7636만 | 8.09% |
+458,000
| 신규 | +US$7839만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
Nike
NKE
US$551억
| US$6667만 | 7.06% |
400,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
8
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$6520만 | 6.91% |
250,500
| – | – |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$6364만 | 6.74% |
685,800
-342,600
| -33% | -US$2964만 |
2021 Q3
1분기
|
|
10
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$5516만 | 5.84% |
2,089,374
| – | – |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
11
Carvana
CVNA
US$647억
| US$3976만 | 4.21% |
857,625
+286,320
| +50% | +US$1575만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$2875만 | 3.05% |
+685,700
| 신규 | +US$2956만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Finance of America Companies
FOA
US$1.02억
| US$1428만 | 1.51% |
359,782
+24,782
| +7% | +US$118만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Compass
COMP
US$70.1억
| US$446만 | 0.47% |
+490,958
| 신규 | +US$538만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$356만 | 0.38% |
+200,169
| 신규 | +US$616만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Canopy Growth
CGC
US$3.02억
| US$219만 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Canopy Growth
CGC
US$3.02억
| US$219만 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
18
상장폐지됨
European Wax Center
EWCZ
| US$61.3만 | 0.06% |
20,212
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Finance of America Companies Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
FOA.WS
| US$44.9만 | 0.05% |
1,175,000
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| – | – |
-628,500
| 청산됨 | -US$5471만 | – |
|
|
21
Snap
SNAP
US$104억
| – | – |
-742,800
| 청산됨 | -US$5487만 | – |
|
|
22
Twilio
TWLO
US$375억
| – | – |
-171,480
| 청산됨 | -US$5471만 | – |
|
유사한 펀드
EMS Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, EMS Capital의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$9.44억였으며 전 분기 US$11.3억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
EMS Capital은(는) 2021년 4분기에 순 US$1.29억을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Snap으로, 추정 US$5487만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EMS Capital는 Amazon에 US$7636만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EMS Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$7636만 상당의 458,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Carvana 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EMS Capital로, 추정 증가액은 US$1575만 규모예요.
- EMS Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5690만예요.
- EMS Capital는 2021년 4분기에 Snap 보유분을 전량 매도해 추정 US$5487만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMS Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.44억 중 90%를 차지해요.
- EMS Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EMS Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$9.44억가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 EMS Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.