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EC
EMS Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.44億
売買回転率
31.82%
推定1年リターン
17.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.25%
1年予想リターン
+17.76%
3年間の予想リターン
+228.48%
5年予想リターン
+499.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.44億
運用資産残高の伸び率
-$1.91億
(-17%)
資金フロー
-$1.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.81%
保有額
22
新規
4
買い増し
3
減少
3
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$7839万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$2956万 |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+$1575万 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+$616万 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+$538万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5690万 |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+$5487万 |
| 3 |
Peloton Interactive
PTON
|
+$5471万 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+$5471万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$2964万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.84% |
| 2 | 情報技術 | 22.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.25% |
| 4 | 不動産 | 13.22% |
| 5 | 金融 | 10.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.35億 | 14.25% |
400,100
-171,400
| -30% | -$5690万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
2
Salesforce
CRM
$1981億
| $1.23億 | 13.08% |
485,800
-57,100
| -11% | -$1604万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
3
Adecoagro
AGRO
$14.5億
| $9127万 | 9.67% |
11,883,961
+191,124
| +2% | +$162万 |
2014 Q2
30四半期
|
|
4
Sea Limited
SE
$574億
| $8950万 | 9.48% |
400,050
| – | – |
2019 Q1
11四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $8205万 | 8.69% |
228,358
| – | – |
2013 Q3
33四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7636万 | 8.09% |
+458,000
| 新規 | +$7839万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
7
Nike
NKE
$551億
| $6667万 | 7.06% |
400,000
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
8
Alexander's
ALX
$11.9億
| $6520万 | 6.91% |
250,500
| – | – |
2016 Q1
23四半期
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $6364万 | 6.74% |
685,800
-342,600
| -33% | -$2964万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
10
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $5516万 | 5.84% |
2,089,374
| – | – |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
11
Carvana
CVNA
$647億
| $3976万 | 4.21% |
857,625
+286,320
| +50% | +$1575万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
12
Uber
UBER
$1437億
| $2875万 | 3.05% |
+685,700
| 新規 | +$2956万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
Finance of America Companies
FOA
$1.02億
| $1428万 | 1.51% |
359,782
+24,782
| +7% | +$118万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
14
Compass
COMP
$70.1億
| $446万 | 0.47% |
+490,958
| 新規 | +$538万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
15
Robinhood
HOOD
$889億
| $356万 | 0.38% |
+200,169
| 新規 | +$616万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
16
Canopy Growth
CGC
$3.02億
| $219万 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
|
17
プット
Canopy Growth
CGC
$3.02億
| $219万 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
18
上場廃止
European Wax Center
EWCZ
| $61.3万 | 0.06% |
20,212
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
19
上場廃止
Finance of America Companies Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
FOA.WS
| $44.9万 | 0.05% |
1,175,000
| – | – |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| – | – |
-628,500
| 解消 | -$5471万 | – |
|
|
21
Snap
SNAP
$104億
| – | – |
-742,800
| 解消 | -$5487万 | – |
|
|
22
Twilio
TWLO
$375億
| – | – |
-171,480
| 解消 | -$5471万 | – |
|
類似するファンド
EMS Capitalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、EMS Capitalは$9.44億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$11.3億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
EMS Capitalは2021年第4四半期に純額で$1.29億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSnapで、推定 $5487万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち29%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、EMS Capitalは$7636万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。
- EMS Capitalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は458,000株、評価額は$7636万でした。
- EMS Capitalは2021年第4四半期にCarvanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1575万でした。
- EMS Capitalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5690万相当を減らしました。
- EMS Capitalは2021年第4四半期にSnapの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5487万でした。
- 2021年第4四半期時点で、EMS Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.44億のポートフォリオの90%を占めています。
- EMS Capitalは2021年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- EMS Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$9.44億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のEMS Capitalの 13F報告書 に基づいています。