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Cassaday & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
2.86%
推定1年リターン
17.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.67%
1年予想リターン
+17.6%
3年間の予想リターン
+62.55%
5年予想リターン
+43.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+14%)
資金フロー
+$5778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.81%
保有額
35
新規
–
買い増し
21
減少
5
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$937万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$923万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$837万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$702万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$671万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$12.5万 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$8.7万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$5.36万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3.66万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1.19万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $5.45億 | 51.21% |
10,444,825
+165,280
| +2% | +$837万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $2.75億 | 25.87% |
7,567,538
+262,490
| +4% | +$937万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $6226万 | 5.85% |
508,709
+31,715
| +7% | +$379万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $4290万 | 4.03% |
255,481
+40,956
| +19% | +$671万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $4206万 | 3.95% |
365,061
+60,216
| +20% | +$702万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $2782万 | 2.62% |
569,569
+183,485
| +48% | +$923万 |
2016 Q4
20四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $2071万 | 1.95% |
124,727
+10,012
| +9% | +$167万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1024万 | 0.96% |
34,951
+8,967
| +35% | +$270万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $755万 | 0.71% |
127,264
+95,375
| +299% | +$566万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $704万 | 0.66% |
96,329
+28,990
| +43% | +$215万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $654万 | 0.61% |
129,708
+8,185
| +7% | +$41.8万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $393万 | 0.37% |
35,640
+4,557
| +15% | +$49.9万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $324万 | 0.3% |
42,360
-1,684
| -4% | -$12.5万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $261万 | 0.25% |
23,597
+488
| +2% | +$5.39万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $166万 | 0.16% |
18,152
-400
| -2% | -$3.66万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $131万 | 0.12% |
16,227
+339
| +2% | +$2.62万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $108万 | 0.1% |
12,952
-653
| -5% | -$5.36万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $59.8万 | 0.06% |
24,489
| – | – |
2018 Q4
12四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $49.8万 | 0.05% |
1,768
+193
| +12% | +$5.53万 |
2015 Q1
27四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $28.7万 | 0.03% |
1,679
+940
| +127% | +$15.8万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $26.1万 | 0.02% |
3,803
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $22.3万 | 0.02% |
1,328
| – | – |
2015 Q1
27四半期
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $18万 | 0.02% |
5,988
+100
| +2% | +$3,078 |
2015 Q3
25四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $17.6万 | 0.02% |
1,514
+51
| +3% | +$5,570 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $15.1万 | 0.01% |
5,460
-420
| -7% | -$1.19万 |
2015 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
EC
Cassaday & Coの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Cassaday & Coは35銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.33億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Cassaday & Coは2021年第4四半期に純新規資金として$5778万を投じ、既存の保有銘柄を21銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$12.5万相当を売却しました。
- Cassaday & Coは2021年第4四半期にSPDR Gold MiniShares Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$937万でした。
- Cassaday & Coが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$12.5万相当を減らしました。
- Cassaday & Coは2021年第4四半期にProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.7万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Cassaday & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの98%を占めています。
- Cassaday & Coは2021年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cassaday & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$10.6億となりました。
2022年2月15日に提出された、2021年第4四半期分のCassaday & Coの 13F報告書 に基づいています。