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Cassaday & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
2,86%
Retorno est. (1 ano)
17,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,67%
Retorno est. (1 ano)
+17,6%
Retorno est. (3 anos)
+62,55%
Retorno est. (5 anos)
+43,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 130 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 57,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,81%
Posição
35
Nova
–
Aumentada
21
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 9,37 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 9,23 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 8,37 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 7,02 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 125 mil |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 87 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 53,6 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 36,6 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 11,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 545 mi | 51,21% |
10.444.825
+165.280
| +2% | +US$ 8,37 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 275 mi | 25,87% |
7.567.538
+262.490
| +4% | +US$ 9,37 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 62,3 mi | 5,85% |
508.709
+31.715
| +7% | +US$ 3,79 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 42,9 mi | 4,03% |
255.481
+40.956
| +19% | +US$ 6,71 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 42,1 mi | 3,95% |
365.061
+60.216
| +20% | +US$ 7,02 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 27,8 mi | 2,62% |
569.569
+183.485
| +48% | +US$ 9,23 mi |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 20,7 mi | 1,95% |
124.727
+10.012
| +9% | +US$ 1,67 mi |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,96% |
34.951
+8.967
| +35% | +US$ 2,7 mi |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 647 mi
| US$ 7,55 mi | 0,71% |
127.264
+95.375
| +299% | +US$ 5,66 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 7,04 mi | 0,66% |
96.329
+28.990
| +43% | +US$ 2,15 mi |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,54 mi | 0,61% |
129.708
+8.185
| +7% | +US$ 418 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,93 mi | 0,37% |
35.640
+4.557
| +15% | +US$ 499 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 3,24 mi | 0,3% |
42.360
-1.684
| -4% | -US$ 125 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,61 mi | 0,25% |
23.597
+488
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,16% |
18.152
-400
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,31 mi | 0,12% |
16.227
+339
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,1% |
12.952
-653
| -5% | -US$ 53,6 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 598 mil | 0,06% |
24.489
| – | – |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 498 mil | 0,05% |
1.768
+193
| +12% | +US$ 55,3 mil |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 287 mil | 0,03% |
1.679
+940
| +127% | +US$ 158 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
3.803
| – | – |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 223 mil | 0,02% |
1.328
| – | – |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 180 mil | 0,02% |
5.988
+100
| +2% | +US$ 3,08 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
1.514
+51
| +3% | +US$ 5,57 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
5.460
-420
| -7% | -US$ 11,9 mil |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de Cassaday & Co no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Cassaday & Co detinha 35 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 14% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Cassaday & Co investiu US$ 57,8 mi em capital líquido novo no T4 2021, aumentando 21 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- Cassaday & Co foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold MiniShares Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 9,37 mi.
- A maior redução de Cassaday & Co em T4 2021 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- Cassaday & Co encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 87 mil.
- As dez maiores posições de Cassaday & Co representam 98% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T4 2021.
- Cassaday & Co abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de Cassaday & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cassaday & Co referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.