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Cassaday & Co 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
2.86%
1年估算報酬率
17.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.67%
1年估算報酬率
+17.6%
3年估算報酬率
+62.55%
5年估算報酬率
+43.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.3億
(+14%)
資金流向
+US$5778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.81%
持股
35
新
–
增持
21
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$937萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$923萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$837萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$702萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$671萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$12.5萬 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$8.7萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5.36萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$3.66萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$5.45億 | 51.21% |
10,444,825
+165,280
| +2% | +US$837萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$2.75億 | 25.87% |
7,567,538
+262,490
| +4% | +US$937萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$6226萬 | 5.85% |
508,709
+31,715
| +7% | +US$379萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$4290萬 | 4.03% |
255,481
+40,956
| +19% | +US$671萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$4206萬 | 3.95% |
365,061
+60,216
| +20% | +US$702萬 |
2015 Q3
25個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$2782萬 | 2.62% |
569,569
+183,485
| +48% | +US$923萬 |
2016 Q4
20個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$2071萬 | 1.95% |
124,727
+10,012
| +9% | +US$167萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1024萬 | 0.96% |
34,951
+8,967
| +35% | +US$270萬 |
2017 Q1
19個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$755萬 | 0.71% |
127,264
+95,375
| +299% | +US$566萬 |
2018 Q4
12個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$704萬 | 0.66% |
96,329
+28,990
| +43% | +US$215萬 |
2017 Q3
17個季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$654萬 | 0.61% |
129,708
+8,185
| +7% | +US$41.8萬 |
2017 Q3
17個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$393萬 | 0.37% |
35,640
+4,557
| +15% | +US$49.9萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$324萬 | 0.3% |
42,360
-1,684
| -4% | -US$12.5萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$261萬 | 0.25% |
23,597
+488
| +2% | +US$5.39萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$166萬 | 0.16% |
18,152
-400
| -2% | -US$3.66萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$131萬 | 0.12% |
16,227
+339
| +2% | +US$2.62萬 |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$108萬 | 0.1% |
12,952
-653
| -5% | -US$5.36萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$59.8萬 | 0.06% |
24,489
| – | – |
2018 Q4
12個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$49.8萬 | 0.05% |
1,768
+193
| +12% | +US$5.53萬 |
2015 Q1
27個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$28.7萬 | 0.03% |
1,679
+940
| +127% | +US$15.8萬 |
2014 Q4
28個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$26.1萬 | 0.02% |
3,803
| – | – |
2020 Q1
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$22.3萬 | 0.02% |
1,328
| – | – |
2015 Q1
27個季度
|
|
23
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$18萬 | 0.02% |
5,988
+100
| +2% | +US$3,078 |
2015 Q3
25個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$17.6萬 | 0.02% |
1,514
+51
| +3% | +US$5,570 |
2014 Q4
28個季度
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$15.1萬 | 0.01% |
5,460
-420
| -7% | -US$1.19萬 |
2015 Q1
27個季度
|
|
相似基金
EC
Cassaday & Co的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Cassaday & Co持有35個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.33億增加14%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Cassaday & Co在2021年第4季投入US$5778萬淨新增資金，並加碼21檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Cassaday & Co在2021年第4季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$937萬。
- Cassaday & Co在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Cassaday & Co於2021年第4季完全出清ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury，估計賣出金額為US$8.7萬。
- 在2021年第4季，Cassaday & Co的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占98%。
- Cassaday & Co在2021年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Cassaday & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$10.6億。
根據Cassaday & Co的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月15日提交。