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EC
EMS Capital 投資組合持股
AUM
US$9.44億
週轉率
31.82%
1年估算報酬率
17.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.25%
1年估算報酬率
+17.76%
3年估算報酬率
+228.48%
5年估算報酬率
+499.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.44億
AUM 成長
-US$1.91億
(-17%)
資金流向
-US$1.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.81%
持股
22
新
4
增持
3
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7839萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$2956萬 |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+US$1575萬 |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+US$616萬 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$538萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5690萬 |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$5487萬 |
| 3 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$5471萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2964萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.84% |
| 2 | 科技 | 22.86% |
| 3 | 通訊服務 | 14.25% |
| 4 | 不動產 | 13.22% |
| 5 | 金融 | 10.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.35億 | 14.25% |
400,100
-171,400
| -30% | -US$5690萬 |
2019 Q1
11個季度
|
|
2
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$1.23億 | 13.08% |
485,800
-57,100
| -11% | -US$1604萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
3
Adecoagro
AGRO
US$14.5億
| US$9127萬 | 9.67% |
11,883,961
+191,124
| +2% | +US$162萬 |
2014 Q2
30個季度
|
|
4
Sea Limited
SE
US$574億
| US$8950萬 | 9.48% |
400,050
| – | – |
2019 Q1
11個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$8205萬 | 8.69% |
228,358
| – | – |
2013 Q3
33個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7636萬 | 8.09% |
+458,000
| 新 | +US$7839萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
7
Nike
NKE
US$551億
| US$6667萬 | 7.06% |
400,000
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
8
Alexander's
ALX
US$11.9億
| US$6520萬 | 6.91% |
250,500
| – | – |
2016 Q1
23個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$6364萬 | 6.74% |
685,800
-342,600
| -33% | -US$2964萬 |
2021 Q3
1季度
|
|
10
Outfront Media
OUT
US$53.5億
| US$5516萬 | 5.84% |
2,089,374
| – | – |
2020 Q3
5個季度
|
|
|
11
Carvana
CVNA
US$647億
| US$3976萬 | 4.21% |
857,625
+286,320
| +50% | +US$1575萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
12
Uber
UBER
US$1437億
| US$2875萬 | 3.05% |
+685,700
| 新 | +US$2956萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
13
Finance of America Companies
FOA
US$1.02億
| US$1428萬 | 1.51% |
359,782
+24,782
| +7% | +US$118萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
14
Compass
COMP
US$70.1億
| US$446萬 | 0.47% |
+490,958
| 新 | +US$538萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
15
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$356萬 | 0.38% |
+200,169
| 新 | +US$616萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
16
Canopy Growth
CGC
US$3.02億
| US$219萬 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9個季度
|
|
|
17
賣權
Canopy Growth
CGC
US$3.02億
| US$219萬 | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9個季度
|
|
18
已下市
European Wax Center
EWCZ
| US$61.3萬 | 0.06% |
20,212
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
|
19
已下市
Finance of America Companies Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
FOA.WS
| US$44.9萬 | 0.05% |
1,175,000
| – | – |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
US$22.9億
| – | – |
-628,500
| 已平倉 | -US$5471萬 | – |
|
|
21
Snap
SNAP
US$104億
| – | – |
-742,800
| 已平倉 | -US$5487萬 | – |
|
|
22
Twilio
TWLO
US$375億
| – | – |
-171,480
| 已平倉 | -US$5471萬 | – |
|
相似基金
EMS Capital的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，EMS Capital持有22個部位，管理資產為US$9.44億，較前一季的US$11.3億減少17%。 其前十大持股占投資組合的90%。
EMS Capital於2021年第4季淨撤出US$1.29億，平倉3個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Snap，這筆估值約為US$5487萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的29%，較前一季的24%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，EMS Capital新建了Amazon的部位，價值US$7636萬。
- EMS Capital在2021年第4季最大筆買進的是Amazon：共買進458,000股，價值US$7636萬。
- EMS Capital在2021年第4季增持Carvana的幅度最大，估計增加US$1575萬。
- EMS Capital在2021年第4季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5690萬。
- EMS Capital於2021年第4季完全出清Snap，估計賣出金額為US$5487萬。
- 在2021年第4季，EMS Capital的投資組合規模為US$9.44億，前十大持股占90%。
- EMS Capital在2021年第4季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- EMS Capital的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$9.44億。
根據EMS Capital的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。