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EC
EMS Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 944 M
Rotación
31.82%
Rendimiento estimado a 1 año
17.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+228.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+499.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 944 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 191 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.81%
Posición
22
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 78.4 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 6.16 M |
| 5 |
Compass
COMP
|
+USD 5.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 56.9 M |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+USD 54.9 M |
| 3 |
Peloton Interactive
PTON
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 54.7 M |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 29.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.84% |
| 2 | Tecnología | 22.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.25% |
| 4 | Bienes raíces | 13.22% |
| 5 | Finanzas | 10.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 135 M | 14.25% |
400,100
-171,400
| -30% | -USD 56.9 M |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
2
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 123 M | 13.08% |
485,800
-57,100
| -11% | -USD 16 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
3
Adecoagro
AGRO
USD 1447 M
| USD 91.3 M | 9.67% |
11,883,961
+191,124
| +2% | +USD 1.62 M |
2014 Q2
30 trimestres
|
|
4
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 89.5 M | 9.48% |
400,050
| – | – |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 82.1 M | 8.69% |
228,358
| – | – |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 76.4 M | 8.09% |
+458,000
| Nuevas | +USD 78.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 66.7 M | 7.06% |
400,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
8
Alexander's
ALX
USD 1193 M
| USD 65.2 M | 6.91% |
250,500
| – | – |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 63.6 M | 6.74% |
685,800
-342,600
| -33% | -USD 29.6 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 55.2 M | 5.84% |
2,089,374
| – | – |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 39.8 M | 4.21% |
857,625
+286,320
| +50% | +USD 15.8 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 28.8 M | 3.05% |
+685,700
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Finance of America Companies
FOA
USD 102 M
| USD 14.3 M | 1.51% |
359,782
+24,782
| +7% | +USD 1.18 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 4.46 M | 0.47% |
+490,958
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 3.56 M | 0.38% |
+200,169
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Canopy Growth
CGC
USD 302 M
| USD 2.19 M | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Canopy Growth
CGC
USD 302 M
| USD 2.19 M | 0.23% |
25,160
| – | – |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
European Wax Center
EWCZ
| USD 613 k | 0.06% |
20,212
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Finance of America Companies Inc. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
FOA.WS
| USD 449 k | 0.05% |
1,175,000
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| – | – |
-628,500
| Cerradas | -USD 54.7 M | – |
|
|
21
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| – | – |
-742,800
| Cerradas | -USD 54.9 M | – |
|
|
22
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| – | – |
-171,480
| Cerradas | -USD 54.7 M | – |
|
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Revisión del portafolio de EMS Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, EMS Capital mantenía 22 posiciones valuadas en USD 944 M, un 17% menos que los USD 1135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
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