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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Atención médica | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 298 M | 30.75% |
627,922
+10,211
| +2% | +USD 4.69 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 140 M | 14.45% |
270,646
+1,649
| +0.6% | +USD 839 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 63.7 M | 6.57% |
752,116
+6,350
| +0.9% | +USD 542 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 62.7 M | 6.47% |
2,338,830
+47,250
| +2% | +USD 1.26 M |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.7 M | 5.43% |
296,598
+1,164
| +0.4% | +USD 184 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 41 M | 4.23% |
1,522,740
+186,207
| +14% | +USD 4.84 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 28.5 M | 2.94% |
253,960
-6,796
| -3% | -USD 739 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
8
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 19.3 M | 1.99% |
217,648
-1,102
| -0.5% | -USD 99 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 14.8 M | 1.53% |
81,340
+760
| +0.9% | +USD 140 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.2 M | 1.46% |
231,848
-6,754
| -3% | -USD 422 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.3 M | 1.27% |
36,544
+635
| +2% | +USD 206 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.22% |
163,817
+9,380
| +6% | +USD 655 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.7 M | 1.21% |
73,874
+305
| +0.4% | +USD 50.1 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 11 M | 1.14% |
66,437
+45
| +0.1% | +USD 7.5 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.59 M | 0.78% |
18,297
+178
| +1% | +USD 67.8 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.37 M | 0.76% |
41,220
+1,494
| +4% | +USD 266 k |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 7.09 M | 0.73% |
60,416
-988
| -2% | -USD 112 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.79 M | 0.6% |
33,837
+1,093
| +3% | +USD 179 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
19
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 5.69 M | 0.59% |
227,298
-7,969
| -3% | -USD 194 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.3 M | 0.55% |
31,800
+900
| +3% | +USD 154 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.48 M | 0.46% |
240,899
-48,395
| -17% | -USD 905 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.15 M | 0.43% |
24,876
+10
| +0% | +USD 1.61 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
23
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 4.01 M | 0.41% |
80,359
+12,308
| +18% | +USD 616 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 4 M | 0.41% |
27,960
-1,673
| -6% | -USD 225 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.97 M | 0.41% |
180,806
-1,384
| -0.8% | -USD 31 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.