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Resource Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 970 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
28.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 970 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.81%
Posición
201
Nuevas
19
Aumentadas
90
Reducidas
50
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.84 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 655 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 905 k |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 891 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 739 k |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 706 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 601 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.71% |
| 3 | Energía | 7.54% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Salud | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 1.44 M | 0.15% |
9,298
+1,601
| +21% | +USD 259 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
52
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.42 M | 0.15% |
29,370
-555
| -2% | -USD 26.5 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
53
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 1.33 M | 0.14% |
24,130
+12
| +0% | +USD 624 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
54
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.29 M | 0.13% |
5,998
+741
| +14% | +USD 151 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
55
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.28 M | 0.13% |
24,903
+381
| +2% | +USD 19.5 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
56
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.13% |
40,820
+122
| +0.3% | +USD 3.84 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
57
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1.19 M | 0.12% |
5,487
-4
| -0.1% | -USD 859 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
58
Pool Corp
POOL
USD 7235 M
| USD 1.18 M | 0.12% |
2,089
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
59
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
10,692
-285
| -3% | -USD 28.9 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
60
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.11% |
25,778
-1,721
| -6% | -USD 80.8 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
RDS.A
61
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.1 M | 0.11% |
25,236
-3,029
| -11% | -USD 137 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
62
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
12,177
-1,216
| -9% | -USD 103 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
63
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
11,200
+3,700
| +49% | +USD 361 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.07 M | 0.11% |
3,192
-305
| -9% | -USD 101 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.03 M | 0.11% |
2,354
+65
| +3% | +USD 27.4 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.1% |
4,498
+71
| +2% | +USD 16.1 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
13,941
-298
| -2% | -USD 21.7 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
68
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
3,981
+326
| +9% | +USD 77.2 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
69
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
3,867
+345
| +10% | +USD 82 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 989 k | 0.1% |
20,609
-2,284
| -10% | -USD 112 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
71
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 957 k | 0.1% |
21,519
+2,434
| +13% | +USD 111 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
72
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 937 k | 0.1% |
3,148
-61
| -2% | -USD 17 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
73
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 920 k | 0.09% |
44,274
-3,166
| -7% | -USD 58.3 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
74
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 914 k | 0.09% |
4,648
-483
| -9% | -USD 97.5 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
75
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 901 k | 0.09% |
4,007
+1
| +0% | +USD 211 |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de Resource Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Resource Management mantenía 201 posiciones por un valor de USD 970 M, un aumento de 11% frente a los USD 876 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T4 2021 de Resource Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 90, 50 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones con un valor de USD 583 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 905 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Resource Management en T4 2021 fue Motley Fool Global Opportunities ETF: 18,183 acciones por un valor de USD 583 k.
- Resource Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
- La mayor reducción de Resource Management durante T4 2021 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 905 k.
- Resource Management cerró por completo su posición en CrowdStrike en T4 2021, con una venta estimada de USD 706 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Management representan 76% de su cartera de USD 970 M en T4 2021.
- Resource Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Resource Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 970 M.
Según el Informe 13F de Resource Management correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.